BBVA Rendimiento Europa Positivo FI

10,75
-0,02%
27/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0184827006
Categoría
Patrimonio
159,1M€
Rentabilidad YTD
-3,01%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (24/05/2023), el 100,2% de la inversión inicial (29/04/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX 50; y el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 11/05/2017, 11/05/2018, 13/05/2019, 11/05/2020, 11/05/2021 y 11/05/2022. TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,20% para suscripciones a 29/04/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas. Se invertirá un 94,8% en renta fija y liquidez (cuya rentabilidad bruta estimada a vencimiento se estima en un 8,92%) y un 5,2% en un derivado OTC. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo en deuda española) y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.43%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.43%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,01% -
30 días
-0,90% -
6 meses
-2,99% -
12 meses
-2,87% -
2 años
-0,33% -0,17%
3 años
-1,08% -0,36%
5 años
1,17% 0,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,36% 3,73% -0,60%
2017 2,26% 0,67% 1,31% 0,81% -0,53%
2018 -1,62% 0,60% -0,67% -0,57% -0,98%
2019 5,64% 2,76% 1,93% 0,64% 0,22%
2020 -0,52% -4,35% 2,67% 0,13% 1,18%
2021 1,39% 0,76% 0,34% -0,06% 0,35%
2022 - -1,55% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.5%
35,46%
56.700.616€
2
Spain (Kingdom of) 1.155%
19,10%
30.535.716€
3
Spain (Kingdom of)
17,41%
27.829.065€
4
Caixabank S.A. 0.75%
9,88%
15.804.383€
5
Santander Consumer Finance, S.A. 0.875%
9,71%
15.522.115€
6
Option on Euro Stoxx 50
5,83%
9.313.471€
7
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€
8
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€
9
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€
10
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Rendimiento Europa Positivo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Rendimiento Europa Positivo FI.

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