Unifond Europa Dividendos FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable, con inversiones de contado/derivados, mayoritariamente activos con política de reparto de dividendos, emisores/mercados principalmente europeos y ocasionalmente OCDE, sin predeterminación de sectores, capitalización, ni divisa. El resto de la exposición total invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) de mercados y emisores OCDE, y liquidez. Las IICs financieras, serán activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Tendrá una adecuada diversificación por emisores, no invertirá en países emergentes. Exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Unifond Europa Dividendos A FI | ES0181405004 | 1,50 % |
| Unifond Europa Dividendos B FI | ES0181405020 | 1,50 % |
| Unifond Europa Dividendos C FI | ES0181405012 | 0,52 % |
| Unifond Europa Dividendos D FI | ES0181405038 | 0,52 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-2,42% | - |
|
30 días
|
0,61% | - |
|
6 meses
|
-10,11% | - |
|
12 meses
|
-1,94% | - |
|
2 años
|
19,70% | 9,41% |
|
3 años
|
6,11% | 2,00% |
|
5 años
|
-1,86% | -0,38% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | 4,94% | 9,60% |
| 2017 | 6,58% | 4,42% | 0,14% | 3,99% | -1,99% |
| 2018 | -11,16% | -3,38% | 0,42% | 0,22% | -8,63% |
| 2019 | 13,76% | 6,81% | 1,33% | 1,07% | 4,00% |
| 2020 | -16,42% | -32,09% | 14,07% | -3,17% | 11,42% |
| 2021 | 16,91% | 12,57% | 0,47% | 3,87% | -0,48% |
| 2022 | - | 0,16% | -1,57% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
NN Group NV
|
6,30%
|
2.892.046€
|
|
2
|
Shell PLC
|
6,23%
|
2.861.753€
|
|
3
|
TotalEnergies SE
|
6,18%
|
2.838.957€
|
|
4
|
Repsol SA
|
6,05%
|
2.778.262€
|
|
5
|
Eni SpA
|
3,88%
|
1.782.496€
|
|
6
|
Telefonica SA
|
3,78%
|
1.734.578€
|
|
7
|
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
|
3,56%
|
1.632.750€
|
|
8
|
GSK PLC
|
3,56%
|
1.636.239€
|
|
9
|
CaixaBank SA
|
3,40%
|
1.559.654€
|
|
10
|
Imperial Brands PLC
|
3,30%
|
1.513.333€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Unifond Europa Dividendos FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Europa Dividendos FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| SemiannualReport |
27/07/2022
|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| Prospectus |
05/07/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
06/03/2022
|
| AnnualReport |
01/08/2022
|
| Rulebook |
05/07/2022
|
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