Unifond Europa Dividendos FI

5,61
-0,23%
11/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0181405004
Patrimonio
45,9M€
Rentabilidad YTD
-2,42%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable, con inversiones de contado/derivados, mayoritariamente activos con política de reparto de dividendos, emisores/mercados principalmente europeos y ocasionalmente OCDE, sin predeterminación de sectores, capitalización, ni divisa. El resto de la exposición total invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) de mercados y emisores OCDE, y liquidez. Las IICs financieras, serán activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Tendrá una adecuada diversificación por emisores, no invertirá en países emergentes. Exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.14%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.76%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.85%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Europa Dividendos A FI ES0181405004 1,50 %
Unifond Europa Dividendos B FI ES0181405020 1,50 %
Unifond Europa Dividendos C FI ES0181405012 0,52 %
Unifond Europa Dividendos D FI ES0181405038 0,52 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,42% -
30 días
0,61% -
6 meses
-10,11% -
12 meses
-1,94% -
2 años
19,70% 9,41%
3 años
6,11% 2,00%
5 años
-1,86% -0,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 4,94% 9,60%
2017 6,58% 4,42% 0,14% 3,99% -1,99%
2018 -11,16% -3,38% 0,42% 0,22% -8,63%
2019 13,76% 6,81% 1,33% 1,07% 4,00%
2020 -16,42% -32,09% 14,07% -3,17% 11,42%
2021 16,91% 12,57% 0,47% 3,87% -0,48%
2022 - 0,16% -1,57% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
NN Group NV
6,30%
2.892.046€
2
Shell PLC
6,23%
2.861.753€
3
TotalEnergies SE
6,18%
2.838.957€
4
Repsol SA
6,05%
2.778.262€
5
Eni SpA
3,88%
1.782.496€
6
Telefonica SA
3,78%
1.734.578€
7
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
3,56%
1.632.750€
8
GSK PLC
3,56%
1.636.239€
9
CaixaBank SA
3,40%
1.559.654€
10
Imperial Brands PLC
3,30%
1.513.333€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Europa Dividendos FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Europa Dividendos FI.

Documentos

Documento
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