Caixabank Renta Fija Subordinada FI

6,24
-0,23%
23/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0137794006
Patrimonio
16,0M€
Rentabilidad YTD
-11,37%

Estrategia de inversión

Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada en bonos convertibles.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.13%
On Going Charge
1.30%
Redemption Fee
5.00%
Total Expense Ratio
1.31%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI ES0137794006 1,13 %
Caixabank Renta Fija Subordinada Cartera FI ES0137794022 0,35 %
Caixabank Renta Fija Subordinada Platinum FI ES0137794014 0,63 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,37% -
30 días
-3,63% -
6 meses
-11,30% -
12 meses
-11,53% -
2 años
-3,21% -1,62%
3 años
-6,02% -2,05%
5 años
-1,36% -0,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,66% -0,57%
2017 9,69% 1,52% 2,67% 2,49% 2,68%
2018 -7,09% -1,35% -3,40% 0,67% -3,15%
2019 11,45% 3,35% 4,28% 2,20% 1,19%
2020 0,87% -14,71% 9,05% 3,12% 5,17%
2021 1,53% 0,73% 1,20% 0,26% -0,66%
2022 - -4,39% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
12,15%
1.999.781€
2
Bonos:bbva
6,08%
1.001.141€
3
Erste Group Bank AG 6.5%
5,22%
859.072€
4
Electricite de France SA 2.63%
5,14%
846.678€
5
Barclays PLC 1.13%
5,03%
828.327€
6
HSBC Holdings PLC 5.25%
4,88%
803.445€
7
AIB Group PLC 5.25%
4,75%
782.454€
8
EDP-Energias de Portugal SA 1.88%
4,34%
713.641€
9
Bank of Ireland Group PLC 1.38%
3,95%
649.774€
10
UniCredit S.p.A. 7.5%
3,77%
620.284€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Renta Fija Subordinada FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Renta Fija Subordinada FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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