CX Evolució Europa 2 FI

6,49
-0,04%
27/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0125272007
Categoría
Patrimonio
39,6M€
Rentabilidad YTD
-5,24%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es: Obtener a vencimiento (30/01/2024), el 100,2% de la inversión inicial (22/07/2016) o mantenida (IIM) más el 45% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX 50; y el 0,20% bruto de la IIM mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 19/01/2018, 21/01/2019, 20/01/2020, 19/01/2021, 19/01/2022 y 19/01/2023. TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,19% para suscripciones a 22/07/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se podrán producir pérdidas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo en deuda española) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de esta cartera de renta fija será similar a la estrategia.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.41%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.40%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,24% -
30 días
-1,72% -
6 meses
-5,16% -
12 meses
-4,78% -
2 años
-1,14% -0,57%
3 años
-2,23% -0,75%
5 años
1,43% 0,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 4,06% -0,94%
2017 3,01% 0,99% 1,11% 1,20% -0,32%
2018 -1,88% 0,22% -0,24% -0,73% -1,13%
2019 7,14% 3,19% 3,19% 0,48% 0,13%
2020 -0,15% -4,87% 3,11% 0,10% 1,69%
2021 2,40% 1,10% 0,62% -0,05% 0,71%
2022 - -2,78% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 4.8%
75,16%
29.960.362€
2
Santander Consumer Finance, S.A. 0.375%
9,85%
3.927.430€
3
Option on Euro Stoxx 50
7,40%
2.950.500€
4
Bankinter SA 0.875%
6,75%
2.689.670€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top CX Evolució Europa 2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CX Evolució Europa 2 FI.

Documentos

Documento
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