Belgravia Delta FI

9,33
0,07%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0114429006
Patrimonio
27,7M€
Rentabilidad YTD
-0,47%

Estrategia de inversión

El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista/bajista), mediante estrategias de 'mercado neutral' sobre renta variable, que tratan de minimizar mediante derivados el riesgo sistemático de mercado (el riesgo específico del emisor no puede neutralizarse con la citada estrategia). Se invierte un 100% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, siendo la exposición a riesgo divisa del 0% - 40% de la exposición total. El Fondo tiene como objetivo no garantizado que la rentabilidad sea del 4% - 6% anual lo cual, según condiciones actuales de mercado, se corresponde con una volatilidad inferior al 8% anual. No obstante, dicha volatilidad podrá cambiar según la coyuntura del mercado en cada momento, lo cual se comunicará a los partícipes en los informes periódicos.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.21%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.38%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,47% -
30 días
-0,19% -
6 meses
-0,05% -
12 meses
-2,16% -
2 años
5,97% 2,94%
3 años
0,94% 0,31%
5 años
-7,19% -1,48%
10 años
25,31% 2,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,57% 1,18% -0,41% -0,53% 3,33%
2013 7,91% 1,40% 0,53% 3,30% 2,49%
2014 6,90% 3,95% -1,21% 0,32% 3,76%
2015 15,72% 6,72% 4,20% 2,97% 1,07%
2016 -0,20% -1,69% -0,87% 2,94% -0,52%
2017 4,93% -0,43% 1,81% -0,97% 4,53%
2018 -11,37% -4,93% -0,44% -2,53% -3,93%
2019 -3,46% -0,45% -1,90% -0,91% -0,24%
2020 1,35% -4,31% 0,19% -0,46% 6,21%
2021 1,65% 1,30% 0,94% -1,35% 0,76%
2022 - -1,29% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
26,57%
7.365.631€
2
Spain (Kingdom of)
9,76%
2.705.212€
3
Spain (Kingdom of)
1,88%
521.016€
4
Spain (Kingdom of)
1,81%
500.530€
5
Spain (Kingdom of)
1,81%
500.764€
6
Coca-Cola Europacific Partners PLC
1,69%
468.265€
7
Sanofi SA
1,57%
434.386€
8
Spain (Kingdom of)
1,45%
400.912€
9
Merck KGaA
1,44%
398.015€
10
Carrefour
1,36%
377.215€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Belgravia Delta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Belgravia Delta FI.

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Documento
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