Arquia Banca Dinámico 100RV FI

14,28
0,51%
10/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0110233006
Patrimonio
8,9M€
Rentabilidad YTD
-7,04%

Estrategia de inversión

El Fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre 60% - 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
2.72%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.43%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Arquia Banca Dinámico 100RV B FI ES0110233014 1,30 %
Arquia Banca Dinámico 100RV A FI ES0110233006 1,80 %
Arquia Banca Dinámico 100RV Plus FI ES0110233030 1,30 %
Arquia Banca Dinámico 100RV Cartera FI ES0110233022 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,04% -
30 días
4,62% -
6 meses
-2,10% -
12 meses
-2,85% -
2 años
21,94% 10,43%
3 años
26,26% 8,08%
5 años
33,61% 5,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,08% 5,15%
2017 4,34% 2,56% -1,83% 0,45% 3,16%
2018 -10,10% -2,90% 1,64% 2,55% -11,18%
2019 20,63% 10,51% 2,15% 2,24% 4,51%
2020 5,36% -20,83% 16,10% 6,17% 7,96%
2021 19,72% 5,67% 5,15% 0,80% 6,90%
2022 - -4,80% -10,43% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
SPDR® MSCI ACWI ETF
12,13%
2.655.610€
2
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
7,92%
1.733.892€
3
Robeco BP US Premium Equities I €
5,39%
1.180.196€
4
iPath® Shiller CAPE®
4,78%
1.046.544€
5
Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR
4,74%
1.038.430€
6
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI
4,69%
1.026.044€
7
Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR
4,10%
896.998€
8
Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR
3,89%
850.923€
9
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc
3,50%
766.273€
10
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR
3,13%
685.951€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Arquia Banca Dinámico 100RV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Arquia Banca Dinámico 100RV FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
20/07/2022
Prospectus
29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
Quarterly Report
28/04/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
09/04/2022
Business Combination
05/09/2019

Divisas

Materias primas

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