Gestión Boutique II JMK Global FI

9,65
0,50%
24/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0168797035
Patrimonio
1,2M€
Rentabilidad YTD
-5,06%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo consiste en maximizar la rentabilidad/riesgo del compartimento a medio plazo, con una volatilidad máxima inferior al 5% anual. Invierte al menos el 90% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercad monetario cotizados o no, líquidos), principalmente en euros, de emisores/mercados OCDE y emergentes. Hasta un 75% de la exposición total podrá ser deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) en especial de entidades financieras y aseguradoras y en menor medida de otros sectores corporativos (energía, automoción..). La renta variable solo será derivada de la conversión y será como máximo hasta el 10% de la exposición total. La de emisores fuera del área euro más el riesgo divisa será hasta el 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.62%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.52%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,06% -
30 días
-1,06% -
6 meses
-4,88% -
12 meses
-3,79% -
2 años
-2,53% -1,27%
3 años
-6,82% -2,33%
5 años
-8,75% -1,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,43% 1,02% 0,39%
2017 6,75% 2,35% 1,46% 1,16% 1,62%
2018 -11,29% -1,63% -0,75% 0,56% -9,64%
2019 6,25% 7,27% 0,78% 0,04% -1,76%
2020 -3,05% -1,35% -1,56% -1,45% 1,30%
2021 2,93% 0,05% 1,46% -0,01% 1,41%
2022 - -1,74% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Lyxor Euro Overnight Return ETF Acc
19,86%
231.680€
2
Invesco Physical Gold ETC
8,67%
101.115€
3
Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF Acc
5,19%
60.551€
4
DNCA Invest Eurose I EUR
5,18%
60.390€
5
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc
4,87%
56.834€
6
CS (Lux) FundSelection Yield EUR UB
4,79%
55.827€
7
MFS Meridian European Value I1 EUR
4,57%
53.300€
8
Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR
4,53%
52.873€
9
Seilern World Growth EUR H C
4,17%
48.636€
10
Spain (Kingdom of)
3,13%
36.536€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique II JMK Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gestión Boutique II JMK Global FI.

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