BGF LATIN AMERICAN FUND

7,63
0,13%
11/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0368234455
Categoría
Patrimonio
681,0M€
Rentabilidad YTD
-34,45%

Estrategia de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Comisiones

Custodian Fee
0.44%
Total Expense Ratio
1.44%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BGF LATIN AMERICAN E2 EUR LU0171289571 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN E2 GBP LU0171289811 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN A2 USD LU0072463663 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR LU0171289498 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN A2 GBP LU0171289738 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN E2 USD LU0147409709 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN D2 USD LU0252970081 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN A2 CHF (HEDGED) LU0521028802 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR (HEDGED) LU0827884254 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN D4 EUR LU0827883959 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR LU0252965164 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN A2 SGD (HEDGED) LU0572108347 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN A4 EUR LU0408221785 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP LU0827883876 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN A2 HKD (HEDGED) LU0788109048 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED) LU0827884338 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN D4 GBP LU0827884098 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN I2 USD LU1847653067 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN FUND I2 EUR LU0368234455 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN A4 GBP LU0204063647 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN A2 AUD (HEDGED) LU1023057877 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN D2 CHF (HEDGED) LU0827884171 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP (HEDGED) LU0827884411 1,00 %
BGF LATIN AMERICAN A2 PLN (HEDGED) LU0480534832 1,75 %
BGF LATIN AMERICAN D2 SGD (HEDGED) LU0827884502 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-34,45% -
30 días
-2,68% -26,63%
6 meses
-33,48% -55,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 18,90% - - 7,87% 10,23%
2020 - -45,10% 16,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BGF LATIN AMERICAN FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
SemiannualReport
29/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
31/08/2019
Rulebook
28/02/2019
Quarterly Report
30/09/2008

Divisas

Materias primas

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