Acacia Invermix 30-60 FI

1,24
0,57%
10/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0105207015
Patrimonio
148,7M€
Rentabilidad YTD
-1,59%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, entre 30% - 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30%. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.88%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.79%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Acacia Invermix 30-60 Platino FI ES0105207023 0,83 %
Acacia Invermix 30-60 Oro FI ES0105207007 1,13 %
Acacia Invermix 30-60 Plata FI ES0105207015 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,59% -
30 días
2,81% -
6 meses
-0,04% -
12 meses
0,05% -
2 años
15,12% 7,29%
3 años
17,78% 5,61%
5 años
17,51% 3,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,53% 3,08%
2017 2,41% 2,66% -2,02% 1,15% 0,65%
2018 -7,21% -1,35% 0,90% 0,45% -7,19%
2019 10,86% 6,22% 0,39% 0,96% 2,97%
2020 2,93% -17,08% 13,61% 1,63% 7,51%
2021 10,36% 5,89% 2,24% -0,57% 2,52%
2022 - 0,07% -5,60% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5
5,89%
8.442.449€
2
Eurizon Bond Aggregate RMB X EUR Acc
4,07%
5.831.294€
3
Groupama Axiom Legacy I
3,00%
4.297.979€
4
Nikkei/USD Future Sept 22
2,64%
3.782.907€
5
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 22
1,84%
2.639.336€
6
Spain (Kingdom of) 0.45%
1,40%
2.007.061€
7
WisdomTree Carbon ETC
1,39%
1.991.528€
8
Vontobel Emerging Markets Eq I USD
1,24%
1.776.544€
9
Ress Life Investments
1,20%
1.718.216€
10
Artemis Fds(Lux)SmartGARP GlblEM Eq IEUR
1,18%
1.685.965€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Acacia Invermix 30-60 FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
Quarterly Report
26/04/2022
AnnualReport
26/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba