Gestión Boutique II Acción Global FI

9,84
0,64%
23/05/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0168797050
Patrimonio
14,9M€
Rentabilidad YTD
-30,18%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 50% en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.38%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.37%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-30,18% -
30 días
-7,96% -
6 meses
-30,87% -
12 meses
-26,93% -
2 años
-7,98% -4,07%
3 años
-11,84% -4,11%
5 años
-10,56% -2,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,42% 1,30% 2,58%
2017 5,87% 3,48% 2,40% -0,86% 0,77%
2018 -12,68% -1,73% 5,64% 0,87% -16,62%
2019 18,32% 15,07% 1,32% -7,16% 9,30%
2020 6,34% -13,04% 3,83% 1,50% 16,03%
2021 16,98% 8,92% 9,79% -2,10% -0,07%
2022 - -16,14% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Embracer Group AB
6,05%
901.566€
2
NBI Bearings Europe SA
5,35%
797.500€
3
Constellation Software Inc
5,30%
790.177€
4
Meta Platforms Inc Class A
5,23%
779.447€
5
Microsoft Corp
4,77%
710.578€
6
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A
4,68%
697.400€
7
Alphabet Inc Class A
4,35%
649.272€
8
Kistos PLC Ordinary Shares
4,32%
644.591€
9
Amazon.com Inc
4,19%
624.649€
10
Sdiptech AB Class B
4,05%
603.430€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique II Acción Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gestión Boutique II Acción Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
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17/02/2022
SemiannualReport
18/02/2022
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17/02/2022
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06/09/2019
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17/02/2022

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