Gestión Boutique II Acción Global FI

14,23
-1,53%
23/11/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0168797050
Patrimonio
17,2M€
Rentabilidad YTD
18,15%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 50% en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.38%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.38%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
18,15% -
30 días
-2,50% -
6 meses
5,70% -
12 meses
28,20% -
2 años
28,83% 13,50%
3 años
43,35% 12,75%
5 años
41,15% 7,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,42% 1,30% 2,58%
2017 5,87% 3,48% 2,40% -0,86% 0,77%
2018 -12,68% -1,73% 5,64% 0,87% -16,62%
2019 18,32% 15,07% 1,32% -7,16% 9,30%
2020 6,34% -13,04% 3,83% 1,50% 16,03%
2021 - 8,92% 9,79% -2,10% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Meta Platforms Inc Class A
6,69%
1.147.808€
2
Embracer Group AB
6,56%
1.126.059€
3
Spotify Technology SA
6,28%
1.076.674€
4
Peloton Interactive Inc
6,00%
1.028.482€
5
Alphabet Inc Class A
5,23%
896.627€
6
NBI Bearings Europe SA
5,07%
870.000€
7
Microsoft Corp
5,02%
860.754€
8
Sdiptech AB Class B
4,73%
811.481€
9
Constellation Software Inc
4,69%
805.147€
10
Instalco AB
4,54%
779.243€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique II Acción Global FI frente a su categoría

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Última actualización
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28/10/2021
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