Caixabank Smart Money RV Europa FI

6,24
-0,13%
16/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0137509008
Categoría
Patrimonio
202,9M€
Rentabilidad YTD
20,46%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida,en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
20,46% -
30 días
1,11% 16,86%
6 meses
3,73% 7,89%
12 meses
12,97% 13,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - 3,86% 3,86% 1,02% -10,38%
2019 - 13,92% 3,62% 2,50% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|BLACKROCK IE
19,17%
12.117.936€
2
ETF|ISHARES ETFS/GE
13,57%
8.580.051€
3
LETRAS|ITALY||2019-09-30
9,50%
6.003.253€
4
LETRAS|ITALY||2019-09-13
9,10%
5.753.068€
5
LETRAS|ITALY||2019-07-31
8,70%
5.502.020€
6
LETRAS|ITALY||2019-08-30
7,91%
5.002.635€
7
LETRAS|ITALY||2019-08-14
7,52%
4.752.036€
8
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01
7,12%
4.499.985€
9
ETF|ISHARES ETFS/IR
5,83%
3.685.417€
10
LETRAS|ITALY||2019-07-12
3,80%
2.400.814€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría