Arquia Banca Equilibrado 60RV FI
Estrategia de inversión
El Fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre 30% - 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Arquia Banca Equilibrado 60RV B FI | ES0126459017 | 1,00 % |
Arquia Banca Equilibrado 60RV A FI | ES0126459009 | 1,75 % |
Arquia Banca Equilibrado 60RV Plus FI | ES0126459033 | 1,00 % |
Arquia Banca Equilibrado 60RV Cartera FI | ES0126459025 | 0,45 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-6,51% | - |
30 días
|
3,88% | - |
6 meses
|
-3,47% | - |
12 meses
|
-4,59% | - |
2 años
|
9,32% | 4,56% |
3 años
|
8,87% | 2,87% |
5 años
|
10,64% | 2,04% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | 1,72% | 3,28% |
2017 | 2,35% | 1,47% | -1,02% | 0,33% | 1,57% |
2018 | -7,44% | -1,87% | 0,09% | 1,27% | -6,93% |
2019 | 11,20% | 5,76% | 1,42% | 1,26% | 2,37% |
2020 | 2,08% | -16,88% | 11,76% | 3,98% | 5,67% |
2021 | 9,73% | 3,52% | 2,50% | 0,17% | 3,24% |
2022 | - | -3,78% | -8,87% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
SPDR® MSCI ACWI ETF
|
5,90%
|
2.649.636€
|
2
|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
|
4,87%
|
2.186.735€
|
3
|
Evli Short Corporate Bond IB
|
3,81%
|
1.711.869€
|
4
|
iPath® Shiller CAPE®
|
3,53%
|
1.584.970€
|
5
|
Robeco BP US Premium Equities I €
|
3,00%
|
1.347.388€
|
6
|
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI
|
2,55%
|
1.146.841€
|
7
|
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
|
2,45%
|
1.099.895€
|
8
|
Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR
|
2,30%
|
1.034.617€
|
9
|
Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR
|
2,28%
|
1.021.910€
|
10
|
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc
|
2,14%
|
959.678€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Arquia Banca Equilibrado 60RV FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Arquia Banca Equilibrado 60RV FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
SemiannualReport |
20/07/2022
|
Prospectus |
29/04/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
29/04/2022
|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
Business Combination |
05/09/2019
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