Arquia Banca Equilibrado 60RV FI

11,71
0,31%
10/08/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0126459009
Patrimonio
24,3M€
Rentabilidad YTD
-6,51%

Estrategia de inversión

El Fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre 30% - 60% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 45%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
2.47%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.29%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Arquia Banca Equilibrado 60RV B FI ES0126459017 1,00 %
Arquia Banca Equilibrado 60RV A FI ES0126459009 1,75 %
Arquia Banca Equilibrado 60RV Plus FI ES0126459033 1,00 %
Arquia Banca Equilibrado 60RV Cartera FI ES0126459025 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,51% -
30 días
3,88% -
6 meses
-3,47% -
12 meses
-4,59% -
2 años
9,32% 4,56%
3 años
8,87% 2,87%
5 años
10,64% 2,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,72% 3,28%
2017 2,35% 1,47% -1,02% 0,33% 1,57%
2018 -7,44% -1,87% 0,09% 1,27% -6,93%
2019 11,20% 5,76% 1,42% 1,26% 2,37%
2020 2,08% -16,88% 11,76% 3,98% 5,67%
2021 9,73% 3,52% 2,50% 0,17% 3,24%
2022 - -3,78% -8,87% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
SPDR® MSCI ACWI ETF
5,90%
2.649.636€
2
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
4,87%
2.186.735€
3
Evli Short Corporate Bond IB
3,81%
1.711.869€
4
iPath® Shiller CAPE®
3,53%
1.584.970€
5
Robeco BP US Premium Equities I €
3,00%
1.347.388€
6
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI
2,55%
1.146.841€
7
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
2,45%
1.099.895€
8
Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR
2,30%
1.034.617€
9
Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR
2,28%
1.021.910€
10
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc
2,14%
959.678€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Arquia Banca Equilibrado 60RV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Arquia Banca Equilibrado 60RV FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
20/07/2022
Prospectus
29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
Quarterly Report
28/04/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
Business Combination
05/09/2019

Divisas

Materias primas

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