Caixabank Destino 2030 FI
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index para renta variable, el índice BofA ML Global Broad Market para renta fija y el índice HFRU Hedge Fund Composite para la parte invertida en IICs de gestión alternativa. La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2030. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no e incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC y un máximo 25% en IICs armonizadas que utilicen métodos de retorno absoluto o de gestión alternativa.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Caixabank Destino 2030 Estándar FI | ES0137474005 | 1,60 % |
Caixabank Destino 2030 Plus FI | ES0137474013 | 1,23 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-10,39% | - |
30 días
|
-3,39% | - |
6 meses
|
-9,65% | - |
12 meses
|
-5,57% | - |
2 años
|
9,44% | 4,62% |
3 años
|
7,57% | 2,46% |
5 años
|
12,74% | 2,43% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | 2,13% | 2,56% | 4,16% |
2017 | 4,86% | 3,22% | -1,66% | 1,12% | 2,16% |
2018 | -6,45% | -2,82% | 2,76% | 1,93% | -8,09% |
2019 | 17,22% | 9,27% | 1,13% | 2,70% | 3,29% |
2020 | -0,39% | -16,07% | 9,95% | 1,48% | 6,37% |
2021 | 13,75% | 5,12% | 3,28% | 0,60% | 4,15% |
2022 | - | -2,84% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Spain (Kingdom of)
|
13,65%
|
161.202.671€
|
2
|
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
|
10,40%
|
122.853.124€
|
3
|
iShares Core S&P 500 ETF
|
10,18%
|
120.233.485€
|
4
|
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
|
10,16%
|
119.990.082€
|
5
|
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
|
9,68%
|
114.354.780€
|
6
|
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
|
7,69%
|
90.834.270€
|
7
|
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
|
6,87%
|
81.128.604€
|
8
|
Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR
|
4,79%
|
56.530.319€
|
9
|
NEXT FUNDS TOPIX ETF
|
4,54%
|
53.624.680€
|
10
|
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
|
4,04%
|
47.734.678€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Caixabank Destino 2030 FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Destino 2030 FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
29/04/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
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