Caixabank Destino 2030 FI

7,70
-0,40%
22/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0137474005
Patrimonio
1.179,8M€
Rentabilidad YTD
-10,39%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index para renta variable, el índice BofA ML Global Broad Market para renta fija y el índice HFRU Hedge Fund Composite para la parte invertida en IICs de gestión alternativa. La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2030. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no e incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC y un máximo 25% en IICs armonizadas que utilicen métodos de retorno absoluto o de gestión alternativa.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
1.93%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.91%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Destino 2030 Estándar FI ES0137474005 1,60 %
Caixabank Destino 2030 Plus FI ES0137474013 1,23 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,39% -
30 días
-3,39% -
6 meses
-9,65% -
12 meses
-5,57% -
2 años
9,44% 4,62%
3 años
7,57% 2,46%
5 años
12,74% 2,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,13% 2,56% 4,16%
2017 4,86% 3,22% -1,66% 1,12% 2,16%
2018 -6,45% -2,82% 2,76% 1,93% -8,09%
2019 17,22% 9,27% 1,13% 2,70% 3,29%
2020 -0,39% -16,07% 9,95% 1,48% 6,37%
2021 13,75% 5,12% 3,28% 0,60% 4,15%
2022 - -2,84% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
13,65%
161.202.671€
2
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10,40%
122.853.124€
3
iShares Core S&P 500 ETF
10,18%
120.233.485€
4
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
10,16%
119.990.082€
5
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
9,68%
114.354.780€
6
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
7,69%
90.834.270€
7
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
6,87%
81.128.604€
8
Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR
4,79%
56.530.319€
9
NEXT FUNDS TOPIX ETF
4,54%
53.624.680€
10
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
4,04%
47.734.678€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Destino 2030 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Destino 2030 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
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