Caixabank Rendimiento Gar. 2023 II FI

101,96
-0,03%
22/09/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0156733000
Categoría
Patrimonio
89,4M€
Rentabilidad YTD
-1,32%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (01/02/2023) el 100% de la inversión inicial a 22/04/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 1,25% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31/01/2017, 31/01/2018, 31/01/2019, 31/01/2020, 01/02/2021, 31/01/2022, 31/01/2023 si el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Vodafone y Daimler) supera a su valor inicial. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y, si es necesario, (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.34%
On Going Charge
0.38%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.37%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,32% -
30 días
-0,34% -
6 meses
-1,13% -
12 meses
-1,61% -
2 años
-1,93% -0,97%
3 años
-2,13% -0,71%
5 años
0,45% 0,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,79% 1,08% -2,06%
2017 1,03% -0,23% 0,97% 0,12% 0,18%
2018 0,11% 1,12% -1,37% -0,74% 1,12%
2019 1,77% 0,87% 0,77% 0,79% -0,67%
2020 0,30% -0,81% 0,80% 0,20% 0,12%
2021 -0,68% -0,24% -0,14% -0,13% -0,18%
2022 - -0,32% -0,51% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 5.4%
60,92%
44.673.879€
2
Italy (Republic Of) 0.95%
30,73%
22.533.556€
3
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.5%
14,82%
10.869.454€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Rendimiento Gar. 2023 II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Rendimiento Gar. 2023 II FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
19/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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