CX Evolució Europa FI
Estrategia de inversión
El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (24/05/2023) el 100,2% de la inversión inicial (29/04/2016) o mantenida (IIM) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX 50 y el 0,20% bruto de la IIM mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 11/05/2017, 11/05/2018, 13/05/2019, 11/05/2020, 11/05/2021 y 11/05/2022. TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,20% para suscripciones a 29/04/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se podrán producir pérdidas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo en deuda española) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de esta cartera de renta fija será similar a la estrategia.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-2,92% | - |
|
30 días
|
-0,87% | - |
|
6 meses
|
-2,90% | - |
|
12 meses
|
-2,73% | - |
|
2 años
|
-0,06% | -0,03% |
|
3 años
|
-0,75% | -0,25% |
|
5 años
|
1,61% | 0,32% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 2,34% | 1,64% | -0,85% |
| 2017 | 2,49% | 0,64% | 1,36% | 0,95% | -0,47% |
| 2018 | -1,37% | -0,07% | 0,27% | -0,69% | -0,89% |
| 2019 | 5,63% | 2,60% | 1,92% | 0,73% | 0,28% |
| 2020 | -0,49% | -4,17% | 2,44% | 0,14% | 1,22% |
| 2021 | 1,52% | 0,71% | 0,45% | -0,04% | 0,39% |
| 2022 | - | -1,57% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Spain (Kingdom of)
|
25,96%
|
5.705.960€
|
|
2
|
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.5%
|
25,62%
|
5.631.444€
|
|
3
|
Spain (Kingdom of) 1.182%
|
20,88%
|
4.589.293€
|
|
4
|
Caixabank S.A. 0.75%
|
9,54%
|
2.097.138€
|
|
5
|
Santander Consumer Finance, S.A. 0.875%
|
9,50%
|
2.088.213€
|
|
6
|
Option on Euro Stoxx 50
|
5,89%
|
1.295.676€
|
|
7
|
Spain (Kingdom of)
|
0,00%
|
0€
|
|
8
|
Spain (Kingdom of)
|
0,00%
|
0€
|
Principales 8 posiciones en cartera
Categoría
Top CX Evolució Europa FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de CX Evolució Europa FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
26/04/2022
|
| Prospectus |
06/03/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
06/03/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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