CX Evolució Europa FI

6,48
0,04%
27/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0125245003
Categoría
Patrimonio
21,8M€
Rentabilidad YTD
-2,92%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (24/05/2023) el 100,2% de la inversión inicial (29/04/2016) o mantenida (IIM) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX 50 y el 0,20% bruto de la IIM mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 11/05/2017, 11/05/2018, 13/05/2019, 11/05/2020, 11/05/2021 y 11/05/2022. TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,20% para suscripciones a 29/04/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se podrán producir pérdidas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo en deuda española) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de esta cartera de renta fija será similar a la estrategia.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.39%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.39%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,92% -
30 días
-0,87% -
6 meses
-2,90% -
12 meses
-2,73% -
2 años
-0,06% -0,03%
3 años
-0,75% -0,25%
5 años
1,61% 0,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,34% 1,64% -0,85%
2017 2,49% 0,64% 1,36% 0,95% -0,47%
2018 -1,37% -0,07% 0,27% -0,69% -0,89%
2019 5,63% 2,60% 1,92% 0,73% 0,28%
2020 -0,49% -4,17% 2,44% 0,14% 1,22%
2021 1,52% 0,71% 0,45% -0,04% 0,39%
2022 - -1,57% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
25,96%
5.705.960€
2
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.5%
25,62%
5.631.444€
3
Spain (Kingdom of) 1.182%
20,88%
4.589.293€
4
Caixabank S.A. 0.75%
9,54%
2.097.138€
5
Santander Consumer Finance, S.A. 0.875%
9,50%
2.088.213€
6
Option on Euro Stoxx 50
5,89%
1.295.676€
7
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€
8
Spain (Kingdom of)
0,00%
0€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top CX Evolució Europa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CX Evolució Europa FI.

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Documento
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