FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund

92,90
0,00%
01/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU1316412144
Patrimonio
39,3M€
Rentabilidad YTD
-6,12%

Estrategia de inversión

The Subfund invests its assets in direct and indirect investments worldwide, broadly diversified according to sources of return and risk classes. It follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria as well as quantitative analysis.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.99%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.03%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund MC LU1316411682 0,00 %
FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund BC2 LU1316411252 0,40 %
FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund ME LU1542194805 0,00 %
FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund AC2 LU1316411096 0,80 %
FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund BE LU1316412573 0,40 %
FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund AE2 LU1316412144 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,12% -
30 días
-1,68% -
6 meses
-6,12% -
12 meses
-7,23% -
2 años
-5,60% -2,84%
3 años
-5,70% -1,94%
5 años
-6,51% -1,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,22% 0,32% 0,31% 0,89% -1,30%
2017 0,86% 0,20% 0,10% 0,33% 0,22%
2018 -3,44% -1,01% -0,13% -0,07% -2,26%
2019 2,29% 1,54% 0,47% 0,25% 0,01%
2020 2,37% -3,57% 3,40% 0,79% 1,86%
2021 -2,05% -1,05% 0,20% -0,63% -0,58%
2022 - -2,25% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0%
9,83%
4.017.981€
2
European Stability Mechanism 0%
9,56%
3.906.938€
3
Germany (Federal Republic Of) 0%
8,56%
3.498.691€
4
Germany (Federal Republic Of) 0%
8,06%
3.294.961€
5
Germany (Federal Republic Of) 1.5%
6,91%
2.824.628€
6
United States Treasury Notes 2.125%
5,68%
2.322.122€
7
United States Treasury Notes 1.625%
5,12%
2.091.249€
8
United States Treasury Notes 1.625%
4,94%
2.017.330€
9
Germany (Federal Republic Of) 0%
2,52%
1.030.993€
10
United States Treasury Notes 2.875%
2,36%
965.364€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
14/06/2022
Factsheet Institutional
10/05/2022
Prospectus
18/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
27/05/2022
AnnualReport
16/06/2022
SemiannualReport
16/06/2022

Divisas

Materias primas

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