Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund

131,68
-0,73%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
LU1330191898
Categoría
Patrimonio
46,5M€
Rentabilidad YTD
19,95%

Estrategia de inversión

invierte en valores mobiliarios de sociedades domiciliadas en España o Portugal. Filosofía value investing. Riesgo 6/7.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.06%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I LU1330191971 2,00 %
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R LU1330191898 2,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,95% -
30 días
2,65% -
6 meses
5,70% -
12 meses
49,83% -
2 años
7,57% 3,71%
3 años
0,54% 0,18%
5 años
19,03% 3,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 16,33% 3,43% -2,85% 7,79% 7,40%
2017 14,79% 5,68% 6,20% -1,25% 3,58%
2018 -9,61% 1,52% 4,44% -1,17% -13,74%
2019 5,68% 7,37% -0,49% -5,64% 4,82%
2020 -13,94% -34,71% 9,59% -1,90% 22,62%
2021 - 12,40% 3,44% 2,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Semapa SA
5,26%
2.447.242€
2
Miquel y Costas & Miquel SA
5,05%
2.348.327€
3
Gestamp Automocion
4,93%
2.291.798€
4
Repsol SA
4,91%
2.282.919€
5
Sonae SGPS SA
4,71%
2.192.132€
6
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
4,65%
2.161.272€
7
CTT-Correios de Portugal SA
4,42%
2.053.088€
8
Mapfre SA
4,23%
1.965.670€
9
Iberpapel Gestion SA
4,16%
1.931.972€
10
Fomento de Construcciones y Contratas SA
4,04%
1.878.309€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
04/10/2021
SemiannualReport
13/08/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2021
Prospectus
24/05/2021
AnnualReport
20/04/2021
Rulebook
05/05/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba