Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund
127,99
€
0,45%
10/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1330191898
Categoría
Patrimonio
38,2M€
Rentabilidad YTD
-1,13%
Estrategia de inversión
invierte en valores mobiliarios de sociedades domiciliadas en España o Portugal. Filosofía value investing. Riesgo 6/7.
Comisiones
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.06%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R | LU1330191898 | 2,00 % |
Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I | LU1330191971 | 2,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-1,13% | - |
30 días
|
3,06% | - |
6 meses
|
-5,18% | - |
12 meses
|
-0,55% | - |
2 años
|
38,44% | 17,66% |
3 años
|
4,89% | 1,61% |
5 años
|
0,00% | 0,00% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 16,33% | 3,43% | -2,85% | 7,79% | 7,40% |
2017 | 14,79% | 5,68% | 6,20% | -1,25% | 3,58% |
2018 | -9,61% | 1,52% | 4,44% | -1,17% | -13,74% |
2019 | 5,68% | 7,37% | -0,49% | -5,64% | 4,82% |
2020 | -13,94% | -34,71% | 9,59% | -1,90% | 22,62% |
2021 | 17,93% | 12,40% | 3,44% | 2,02% | -0,58% |
2022 | - | -1,01% | -2,10% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Semapa SA
|
7,00%
|
2.679.870€
|
2
|
Gestamp Automocion
|
6,38%
|
2.442.386€
|
3
|
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
|
5,56%
|
2.128.516€
|
4
|
Miquel y Costas & Miquel SA
|
5,51%
|
2.107.501€
|
5
|
Ibersol SGPS SA
|
5,06%
|
1.937.823€
|
6
|
Nos Sgps SA
|
4,62%
|
1.767.830€
|
7
|
Fomento de Construcciones y Contratas SA
|
4,25%
|
1.624.425€
|
8
|
Applus Services SA
|
4,24%
|
1.623.350€
|
9
|
Repsol SA
|
4,11%
|
1.570.964€
|
10
|
Grupo Catalana Occidente SA
|
3,93%
|
1.503.686€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
02/08/2022
|
Prospectus |
03/07/2022
|
AnnualReport |
24/04/2022
|
SemiannualReport |
13/08/2021
|
Key Investor Information Document (KIID) |
31/03/2021
|
Rulebook |
05/05/2020
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas