Caixabank Rendimiento Garantiza 2023 FI

102,04
-0,03%
22/09/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0163613005
Categoría
Patrimonio
50,8M€
Rentabilidad YTD
-1,33%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (01/02/23) el 100% de la inversión inicial a 23/03/16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 1,25% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31/01/17, 31/01/18, 31/01/19, 31/01/20, 01/02/21, 31/01/22, 31/01/23 si el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Repsol e Inditex) supera a su valor inicial. TAE mínima 0,25% y máxima 1,28% para suscripciones a 23/03/16 mantenidas al 01/02/23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.47%
On Going Charge
0.53%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.32%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,33% -
30 días
-0,37% -
6 meses
-1,21% -
12 meses
-1,66% -
2 años
-2,22% -1,12%
3 años
-2,55% -0,86%
5 años
-0,79% -0,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,50% 1,12% -2,06%
2017 0,51% 0,29% 0,33% 0,18% -0,30%
2018 -0,29% 1,06% -1,58% -0,92% 1,18%
2019 1,71% 0,89% 0,73% 0,85% -0,75%
2020 0,22% -0,82% 0,76% 0,18% 0,10%
2021 -0,95% -0,36% -0,19% -0,18% -0,22%
2022 - -0,23% -0,57% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 5.4%
49,33%
25.663.887€
2
Italy (Republic Of) 0.95%
38,18%
19.861.792€
3
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.5%
17,60%
9.157.344€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Rendimiento Garantiza 2023 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Rendimiento Garantiza 2023 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
19/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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