Diagonal Mixto Flexible FI

9,53
0,20%
16/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0113326005
Patrimonio
4,5M€
Rentabilidad YTD
-10,20%

Estrategia de inversión

Invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo del 10% del patrimonio), un 30% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, principalmente de emisores y mercados de la UE, sin descartar otros países de la OCDE y de forma minoritaria en emergentes, que la gestora considere con potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos) de emisores y mercados mayoritariamente de la UE, con un máximo del 5% de la exposición total en otros países, incluyendo emergentes, no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones de renta fija, ni a la duración media de la cartera, pudiendo invertir en activos de renta fija de baja liquidez de forma minoritaria.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.57%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.21%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,20% -
30 días
2,57% -
6 meses
-6,80% -
12 meses
-9,80% -
2 años
3,82% 1,89%
3 años
6,96% 2,27%
5 años
-1,41% -0,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,35% 0,14% 1,02%
2017 -2,26% -1,99% -1,08% 0,88% -0,07%
2018 -13,56% -2,78% -3,48% 1,54% -9,27%
2019 14,23% 5,14% 2,75% 1,29% 4,39%
2020 2,94% -19,71% 13,46% 4,76% 7,86%
2021 7,32% 4,34% 0,71% -0,44% 2,58%
2022 - -5,41% -7,99% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AXAWF Global Infl Bds Redex I Acc EUR
7,54%
359.070€
2
Gestamp Automocion S A 3.25%
5,87%
279.595€
3
Aegon N.V. 5.625%
4,29%
204.211€
4
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%
4,20%
200.103€
5
Aareal Bank AG 7.362%
4,13%
196.741€
6
Telefonica Europe B V 3.875%
4,10%
195.265€
7
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%
3,84%
182.551€
8
Bayer AG
3,78%
179.766€
9
Raiffeisen Bank International AG 4.5%
3,14%
149.639€
10
ConocoPhillips
2,64%
125.612€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Diagonal Mixto Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Diagonal Mixto Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2022
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
26/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba