Caixabank Bolsa Selección Asia FI

11,23
0,09%
15/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138137031
Categoría
Patrimonio
21,7M€
Rentabilidad YTD
14,78%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
2.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
2.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Selección Asia Estándar FI ES0138137031 2,20 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Plus FI ES0138137007 1,50 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Premium FI ES0138137015 0,78 %
Caixabank Bolsa Selección Asia Cartera FI ES0138137023 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,78% -
30 días
-0,04% 17,57%
6 meses
-2,18% -4,62%
12 meses
13,77% 12,96%
2 años
-0,66% -0,33%
3 años
17,42% 5,50%
5 años
35,99% 6,34%
10 años
80,47% 6,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,53% - - - -
2015 1,41% - - - -
2016 4,13% 2,26% 8,52% -1,22% -1,22%
2017 23,25% 10,65% 1,23% 2,87% 6,96%
2018 -15,10% -3,31% 0,15% -4,19% -8,49%
2019 - 14,62% -1,32% 0,85% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|FIL FUND
17,80%
4.251.955€
2
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
17,75%
4.239.912€
3
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL
16,01%
3.824.335€
4
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
15,38%
3.672.833€
5
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
14,32%
3.420.084€
6
PARTICIPACIONES|MIRAE
14,04%
3.354.752€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa Selección Asia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa Selección Asia FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas

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