CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA

11,64
0,00%
07/07/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138137031
Categoría
Patrimonio
19,6M€
Rentabilidad YTD
-2,47%

Estrategia de inversión

Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 45% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IIC en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en activos de emisores de países emergentes, localizados mayoritariamente en Asia, tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil. La exposición a divisas distintas del Euro será superior al 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
2.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR ES0138137031 2,20 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS ES0138137007 1,50 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM ES0138137015 0,78 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CARTERA ES0138137023 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,47% -
30 días
6,27% 120,97%
6 meses
-5,15% -10,17%
12 meses
4,89% 4,90%
2 años
5,45% 2,69%
3 años
11,43% 3,68%
5 años
21,90% 4,04%
10 años
60,12% 4,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -9,01% -20,76%
2009 - 2,06% 24,80% 12,87% 8,25%
2010 - 6,50% 3,13% 5,54% 8,34%
2011 - -5,09% -2,59% -14,56% 6,51%
2012 14,86% 8,40% -1,98% 6,00% 1,98%
2013 -3,17% 3,74% -7,33% -0,85% 1,60%
2014 13,53% -1,12% 6,13% 4,75% 3,27%
2015 1,41% 16,59% -4,15% -15,24% 7,06%
2016 4,13% -5,01% 2,26% 8,52% -1,22%
2017 23,25% 10,65% 1,23% 2,87% 6,96%
2018 -15,10% -3,31% 0,15% -4,19% -8,49%
2019 21,86% 14,62% -1,32% 0,85% 6,84%
2020 - -19,37% 14,41% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|FIL FUND
18,42%
4.003.504€
2
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
17,83%
3.875.215€
3
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
14,20%
3.087.740€
4
PARTICIPACIONES|MIRAE
14,15%
3.076.747€
5
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL
14,06%
3.056.798€
6
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
13,07%
2.841.849€
7
PARTICIPACIONES|EASTSPRING INVE
3,23%
702.952€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2014
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas