Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI

9,87
0,43%
24/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0168797019
Patrimonio
2,7M€
Rentabilidad YTD
-4,34%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.88%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.22%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,34% -
30 días
-0,27% -
6 meses
-4,03% -
12 meses
-1,61% -
2 años
2,49% 1,24%
3 años
-0,47% -0,16%
5 años
-2,01% -0,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 2,04% -2,92% 1,08% 1,46% 2,49%
2017 0,31% 1,30% -0,68% 0,10% -0,41%
2018 -6,57% -1,72% 0,99% -0,14% -5,74%
2019 8,85% 5,78% 1,08% 1,48% 0,31%
2020 -2,30% -8,15% 4,26% -0,35% 2,38%
2021 4,65% 0,29% 1,84% 0,54% 1,92%
2022 - -2,43% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Wells Fargo & Company 4.13%
5,45%
145.944€
2
Spain (Kingdom of)
5,26%
140.960€
3
Spain (Kingdom of)
5,26%
140.960€
4
Spain (Kingdom of)
5,26%
140.960€
5
Spain (Kingdom of)
5,26%
140.960€
6
Spain (Kingdom of)
5,26%
140.960€
7
Spain (Kingdom of)
5,26%
140.960€
8
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
3,89%
104.279€
9
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR
3,28%
87.894€
10
PARTICIPACIONES:BGF-China Bond
3,25%
87.138€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
26/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
SemiannualReport
19/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
SimplifiedProspectus
06/09/2019
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba