Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI
Estrategia de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-4,34% | - |
|
30 días
|
-0,27% | - |
|
6 meses
|
-4,03% | - |
|
12 meses
|
-1,61% | - |
|
2 años
|
2,49% | 1,24% |
|
3 años
|
-0,47% | -0,16% |
|
5 años
|
-2,01% | -0,41% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,04% | -2,92% | 1,08% | 1,46% | 2,49% |
| 2017 | 0,31% | 1,30% | -0,68% | 0,10% | -0,41% |
| 2018 | -6,57% | -1,72% | 0,99% | -0,14% | -5,74% |
| 2019 | 8,85% | 5,78% | 1,08% | 1,48% | 0,31% |
| 2020 | -2,30% | -8,15% | 4,26% | -0,35% | 2,38% |
| 2021 | 4,65% | 0,29% | 1,84% | 0,54% | 1,92% |
| 2022 | - | -2,43% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Wells Fargo & Company 4.13%
|
5,45%
|
145.944€
|
|
2
|
Spain (Kingdom of)
|
5,26%
|
140.960€
|
|
3
|
Spain (Kingdom of)
|
5,26%
|
140.960€
|
|
4
|
Spain (Kingdom of)
|
5,26%
|
140.960€
|
|
5
|
Spain (Kingdom of)
|
5,26%
|
140.960€
|
|
6
|
Spain (Kingdom of)
|
5,26%
|
140.960€
|
|
7
|
Spain (Kingdom of)
|
5,26%
|
140.960€
|
|
8
|
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
|
3,89%
|
104.279€
|
|
9
|
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR
|
3,28%
|
87.894€
|
|
10
|
PARTICIPACIONES:BGF-China Bond
|
3,25%
|
87.138€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
27/04/2022
|
| Prospectus |
26/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
25/02/2022
|
| SemiannualReport |
19/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
06/09/2019
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
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