ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate Bonds

92,97
0,58%
05/07/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU2054453076
Patrimonio
561,9M€
Rentabilidad YTD
-7,61%

Estrategia de inversión

To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.87%
Redemption Fee
1.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
ABN AMRO Funds BlueBay Euro Aggregate Bonds C EUR LU2054453159 0,40 %
ABN AMRO Funds BlueBay Euro Aggregate Bonds A EUR LU2054453076 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,61% -
30 días
-1,10% -
6 meses
-7,71% -
12 meses
-8,78% -
2 años
-7,76% -3,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2020 - - - 1,00% 1,58%
2021 -2,65% -0,88% -0,55% -0,12% -1,13%
2022 - -3,40% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
7,48%
43.205.487€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
6,54%
37.777.594€
3
France (Republic Of) 0.5%
5,44%
31.454.287€
4
Spain (Kingdom of) 0.01%
4,59%
26.540.169€
5
France (Republic Of) 0.5%
4,40%
25.434.772€
6
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
4,09%
23.631.516€
7
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
4,02%
23.210.306€
8
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
3,73%
21.527.987€
9
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
3,40%
19.650.600€
10
Italy (Republic Of) 2.45%
2,47%
14.268.534€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate Bonds frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
01/07/2022
Factsheet
29/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
AnnualReport
15/05/2022
SemiannualReport
06/04/2022

Divisas

Materias primas

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