Azvalor Capital FI

96,00
-0,08%
28/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0112601002
Patrimonio
34,8M€
Rentabilidad YTD
3,14%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 10% de la exposición total. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en renta fija de reconocida solvencia con prima de rentabilidad adecuada, y renta variable infravalorada por el mercado con alto potencial de revalorización.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.59%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.59%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,14% -
30 días
-0,51% -
6 meses
3,09% -
12 meses
3,24% -
2 años
8,38% 4,11%
3 años
1,23% 0,41%
5 años
-4,00% -0,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,40% 1,01% 0,08% 0,10% 0,20%
2017 -2,07% 0,45% -1,00% -0,50% -1,03%
2018 -4,56% -1,94% 0,27% -1,52% -1,43%
2019 -1,40% 2,14% -1,09% -0,28% -2,13%
2020 -3,46% -6,92% 2,91% -1,51% 2,33%
2021 4,17% 1,72% 2,53% -0,62% 0,50%
2022 - 2,83% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0%
13,94%
3.205.728€
2
Germany (Federal Republic Of) 0%
13,58%
3.122.933€
3
Spain (Kingdom of) 0%
13,50%
3.103.534€
4
Spain (Kingdom of) 0%
12,61%
2.900.232€
5
Spain (Kingdom of) 0%
10,88%
2.501.500€
6
Germany (Federal Republic Of) 0%
6,70%
1.540.539€
7
Petra Diamonds Ltd
2,58%
593.264€
8
Mandalay Resources Corp
1,69%
388.801€
9
Arch Resources Inc Class A
1,33%
305.128€
10
Tullow Oil PLC
1,14%
262.320€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Azvalor Capital FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Azvalor Capital FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba