Trea Cajamar Renta Variable España FI

10,43
0,40%
25/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0180666002
Categoría
Patrimonio
24,2M€
Rentabilidad YTD
12,73%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del Fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No hay predeterminación sobre el límite de rating de la renta fija. La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 30%. La inversión en países emergentes no superará el 10%. Se podrá invertir un máximo del 10% en IICs financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.93%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.93%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,73% -
30 días
-1,24% -
6 meses
-0,91% -
12 meses
19,40% -
2 años
5,87% 2,89%
3 años
5,38% 1,76%
5 años
12,63% 2,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -1,56% -10,07% -7,48% 9,24% 8,30%
2017 6,12% 9,67% 0,24% -3,64% 0,17%
2018 -8,11% 2,28% 3,90% -0,59% -13,02%
2019 4,01% 5,89% -1,97% -4,41% 4,83%
2020 -7,98% -28,07% 8,14% -4,35% 23,69%
2021 - 9,49% 1,46% 1,17% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Industria De Diseno Textil SA
6,23%
1.472.385€
2
Fomento de Construcciones y Contratas SA
4,60%
1.086.484€
3
Acerinox SA
4,34%
1.024.205€
4
CIE Automotive SA
4,28%
1.011.909€
5
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
4,21%
994.243€
6
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
3,43%
809.200€
7
Global Dominion Access SA
3,39%
801.194€
8
Applus Services SA
3,02%
714.161€
9
Cellnex Telecom SA
3,02%
714.220€
10
Telefonica SA
2,78%
657.220€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Trea Cajamar Renta Variable España FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
06/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
06/11/2021
Quarterly Report
29/10/2021
Rulebook
14/08/2021
SemiannualReport
30/07/2021
AnnualReport
13/10/2021

Divisas

Materias primas

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