Azvalor Iberia FI

104,49
-0,37%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0112616000
Categoría
Patrimonio
54,5M€
Rentabilidad YTD
7,09%

Estrategia de inversión

Es uno de los mejores fondos de RV española y portuguesa, que además puede presumir de una excelente gestión.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.94%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.91%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,09% -
30 días
-5,86% -
6 meses
-4,09% -
12 meses
3,59% -
2 años
47,02% 21,25%
3 años
-4,60% -1,56%
5 años
-20,76% -4,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 15,62% -0,27% -1,03% 10,40% 6,10%
2017 18,99% 5,66% 7,83% 1,29% 3,10%
2018 -16,76% -0,83% -0,08% -2,54% -13,80%
2019 1,85% 5,48% -2,08% -5,40% 4,24%
2020 -23,96% -35,83% 9,79% -10,72% 20,89%
2021 11,32% 12,78% -1,22% 3,00% -2,99%
2022 - 11,03% 5,35% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Tubacex SA
9,52%
5.397.212€
2
Tecnicas Reunidas SA
9,33%
5.285.004€
3
Elecnor SA
6,90%
3.911.690€
4
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
6,27%
3.553.200€
5
Prosegur Cash SA
6,24%
3.538.699€
6
Miquel y Costas & Miquel SA
4,48%
2.539.134€
7
Germany (Federal Republic Of) 0%
4,24%
2.400.816€
8
Spain (Kingdom of) 0%
4,19%
2.375.142€
9
Grifols SA Participating Preferred
3,81%
2.160.041€
10
Sonaecom SA
3,81%
2.160.918€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Azvalor Iberia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Azvalor Iberia FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
27/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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