Azvalor Iberia FI

119,81
0,32%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0112616000
Categoría
Patrimonio
56,2M€
Rentabilidad YTD
22,79%

Estrategia de inversión

Invierte en en renta variable de España y Portugal. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Fernando Bernad Marrasé.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.94%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.91%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,79% -
30 días
5,68% -
6 meses
22,68% -
12 meses
18,34% -
2 años
56,14% 24,96%
3 años
0,75% 0,25%
5 años
-7,22% -1,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 15,62% -0,27% -1,03% 10,40% 6,10%
2017 18,99% 5,66% 7,83% 1,29% 3,10%
2018 -16,76% -0,83% -0,08% -2,54% -13,80%
2019 1,85% 5,48% -2,08% -5,40% 4,24%
2020 -23,96% -35,83% 9,79% -10,72% 20,89%
2021 11,32% 12,78% -1,22% 3,00% -2,99%
2022 - 11,03% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Tubacex SA
10,08%
5.219.872€
2
Tecnicas Reunidas SA
9,66%
4.999.777€
3
Elecnor SA
7,52%
3.893.829€
4
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
5,54%
2.866.173€
5
Prosegur Cash SA
5,05%
2.613.270€
6
Altri SGPS SA
4,75%
2.458.178€
7
Miquel y Costas & Miquel SA
4,72%
2.445.381€
8
Galp Energia SGPS SA
4,58%
2.372.125€
9
Mota-Engil
4,33%
2.242.670€
10
Sonaecom SA
4,06%
2.103.139€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Azvalor Iberia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Azvalor Iberia FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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