EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL

147,92
2,51%
02/07/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0133561037
Categoría
Patrimonio
8,3M€
Rentabilidad YTD
-6,06%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de su patrimonio a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, puntualmente podrán pertenecer al grupo de la Gestora. No invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Invertirá fundamentalmente en IICs extranjeras, sin descartar nacionales, que a su vez inviertan en renta variable internacional de emisores de países emergentes de Asia, África, América Central, Centro Europa, y América del Sur de todo tipo de sectores y tamaño de capitalización. Alcanzará más del 75% de la exposición total, directa o indirectamente, en renta variable de emisores de países emergentes. Hasta un 10% de la exposición total podrá estar en renta variable cotizada en mercados OCDE, no emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,06% -
30 días
5,76% 52,57%
6 meses
-7,23% -17,81%
12 meses
-1,10% -3,54%
2 años
5,56% 2,74%
3 años
7,30% 2,38%
5 años
14,69% 2,78%
10 años
37,69% 3,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -9,26% -25,52%
2009 - 4,13% 23,94% 14,25% 9,20%
2010 - 8,12% 0,34% 4,76% 8,57%
2011 - -6,07% -3,57% -15,66% 7,14%
2012 13,73% 10,00% -4,07% 4,88% 2,76%
2013 -7,73% 1,94% -9,18% 0,26% -0,60%
2014 11,08% -0,74% 7,02% 3,26% 1,26%
2015 -4,39% 14,62% -3,93% -16,90% 4,48%
2016 10,91% -0,43% 3,62% 6,82% 0,63%
2017 19,71% 9,91% 3,91% 3,91% 5,17%
2018 -15,10% -2,31% -3,95% -2,75% -6,96%
2019 22,80% 11,93% 2,09% -0,10% 7,56%
2020 - -22,59% 15,28% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|JPMORGAN F-EMERG MKTS EQ-C
19,29%
2.058.945€
2
Participaciones|FIDELITY FDS-EMERG MK-Y ACC$
18,40%
1.964.338€
3
Participaciones|AMUNDI
16,15%
1.723.899€
4
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL EMERG MKT
16,09%
1.718.189€
5
Participaciones|ROB CAP GR-TOB ACT QEMKE-IEURO
15,02%
1.603.271€
6
Participaciones|GOLDMAN SACHS MMKT CORE EQ-I
11,03%
1.177.281€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría