Eurovalor RV Emergentes Global FI

149,77
0,57%
11/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133561037
Categoría
Patrimonio
11,0M€
Rentabilidad YTD
14,59%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Index. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de su patrimonio a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, puntualmente podrán pertenecer al Grupo de la Gestora. No invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. Invertirá fundamentalmente en IIC extranjeras, sin descartar nacionales, que a su vez inviertan en renta variable internacional de emisores de países emergentes de Asia, África, América Central, Centro Europa, y América del Sur de todo tipo de sectores y tamaño de capitalización.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,59% -
30 días
-0,46% -12,57%
6 meses
-0,95% -3,04%
12 meses
14,30% 13,82%
2 años
-1,34% -0,67%
3 años
15,38% 4,88%
5 años
29,36% 5,28%
10 años
52,34% 4,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 11,08% - - - -
2015 -4,39% - - - -
2016 10,91% 3,62% 6,82% 0,63% 0,63%
2017 19,71% 9,91% -0,34% 3,91% 5,17%
2018 -15,10% -2,31% -3,95% -2,75% -6,96%
2019 - 11,93% 2,09% -0,10% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|JPMORGAN F-EMERG MKTS EQ-C
19,83%
2.305.102€
2
Participaciones|AMUNDI
18,20%
2.115.448€
3
Participaciones|ROB CAP GR-TOB ACT QEMKE-IEURO
17,62%
2.048.035€
4
Participaciones|FIDELITY FDS-EMERG MK-Y ACC$
16,86%
1.960.171€
5
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL EMERG MKT
13,86%
1.611.435€
6
Participaciones|GOLDMAN SACHS MMKT CORE EQ-I
11,53%
1.340.581€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría