Azvalor Internacional FI

202,05
0,86%
19/05/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0112611001
Patrimonio
1.395,3M€
Rentabilidad YTD
38,07%

Estrategia de inversión

Invierte en mercados de la la OCDE (excepto emisores españoles). Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Fernando Bernad Marrasé

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.88%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.88%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
38,07% -
30 días
-4,10% -
6 meses
36,24% -
12 meses
50,83% -
2 años
149,83% 58,06%
3 años
78,09% 21,21%
5 años
67,89% 10,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 20,28% 7,40% 4,70% 5,10% 1,77%
2017 3,29% 4,62% -5,05% 3,97% 0,01%
2018 -10,46% -5,27% 10,18% -3,71% -10,90%
2019 5,19% 14,82% -4,34% -5,01% 0,83%
2020 -6,26% -40,60% 26,27% 0,65% 24,17%
2021 38,98% 16,54% 11,79% 2,82% 3,76%
2022 - 30,78% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Arch Resources Inc Class A
6,70%
87.732.526€
2
CONSOL Energy Inc Ordinary Shares
5,71%
74.766.293€
3
Barrick Gold Corp
5,39%
70.575.604€
4
Whitehaven Coal Ltd
5,33%
69.787.901€
5
Tullow Oil PLC
5,19%
67.939.091€
6
New Gold Inc
4,74%
61.997.294€
7
NOV Inc
4,62%
60.403.268€
8
Endeavour Mining PLC
4,42%
57.821.168€
9
PrairieSky Royalty Ltd
4,05%
53.066.484€
10
Euronav NV
3,33%
43.637.472€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Azvalor Internacional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Azvalor Internacional FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
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17/02/2022

Divisas

Materias primas

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