Azvalor Internacional FI

192,77
-0,62%
29/09/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0112611001
Patrimonio
1.395,4M€
Rentabilidad YTD
31,73%

Estrategia de inversión

Invierte en mercados de la la OCDE (excepto emisores españoles). Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Fernando Bernad Marrasé

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Custodian Fee
0.03%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.88%
Redemption Fee
3.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.88%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
31,73% -
30 días
-6,35% -
6 meses
1,33% -
12 meses
38,98% -
2 años
128,96% 51,32%
3 años
71,38% 19,67%
5 años
61,65% 10,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 20,28% 7,40% 4,70% 5,10% 1,77%
2017 3,29% 4,62% -5,05% 3,97% 0,01%
2018 -10,46% -5,27% 10,18% -3,71% -10,90%
2019 5,19% 14,82% -4,34% -5,01% 0,83%
2020 -6,26% -40,60% 26,27% 0,65% 24,17%
2021 38,98% 16,54% 11,79% 2,82% 3,76%
2022 - 30,78% -1,79% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0%
8,92%
121.041.140€
2
Spain (Kingdom of) 0%
4,75%
64.503.870€
3
Tullow Oil PLC
4,39%
59.538.501€
4
Barrick Gold Corp
4,22%
57.299.781€
5
Endeavour Mining PLC
4,08%
55.426.796€
6
Whitehaven Coal Ltd
4,04%
54.782.999€
7
Arch Resources Inc Class A
4,00%
54.321.021€
8
PrairieSky Royalty Ltd
3,57%
48.426.716€
9
NOV Inc
3,55%
48.254.093€
10
Gold Fields Ltd ADR
2,87%
38.947.444€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Azvalor Internacional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Azvalor Internacional FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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17/02/2022
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Divisas

Materias primas

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