EdR Fund Big Data

225,52
-1,26%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1244893696
Patrimonio
1.481,2M€
Rentabilidad YTD
-8,40%

Estrategia de inversión

El poder disponer de una información de calidad es Big Data. Big Data es futuro. Apuesta por él con este fondo.

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
2.20%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
3.13%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR LU1244893696 1,60 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR LU1244894231 0,75 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR LU2225826366 0,50 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR LU1244894827 0,55 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P USD LU2490074718 0,50 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N2 EUR LU2053387994 0,55 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD LU1244895048 0,55 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR LU1781816530 1,10 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR LU1244894587 0,85 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD LU1244893779 1,60 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD LU1244894314 0,75 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR LU1244895394 2,10 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF LU1244893852 1,60 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR LU1781816613 1,10 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD LU1904152284 0,75 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD LU1790340936 1,10 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR LU1380777133 1,60 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD LU1790341074 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,40% -
30 días
-0,31% -
6 meses
-3,03% -
12 meses
-6,02% -
2 años
20,14% 9,61%
3 años
33,70% 10,17%
5 años
64,58% 10,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 9,53%
2016 17,03% -6,65% 4,19% 8,99% 10,40%
2017 10,04% 7,79% -1,31% 1,21% 2,20%
2018 -4,23% -1,48% 7,66% 2,83% -12,19%
2019 29,64% 14,61% 1,05% 4,96% 6,65%
2020 11,97% -22,41% 19,11% 0,69% 20,33%
2021 29,50% 11,19% 7,89% 0,07% 7,87%
2022 - -1,20% -10,06% -3,12% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
SAP SE
4,21%
58.728.855€
2
NetApp Inc
4,11%
57.363.042€
3
Akamai Technologies Inc
4,02%
56.123.499€
4
SLB
3,98%
55.547.861€
5
Randstad NV
3,86%
53.940.871€
6
Bank of America Corp
3,77%
52.678.918€
7
AXA SA
3,71%
51.830.376€
8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3,71%
51.845.656€
9
Orange SA
3,69%
51.477.469€
10
Toast Inc Class A
3,59%
50.079.012€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EdR Fund Big Data frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
08/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/11/2022
Prospectus
30/11/2022
Factsheet Institutional
07/07/2022
AnnualReport
30/11/2022
SemiannualReport
30/11/2022
Announcement
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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