Zest Mediterraneus Absolute Value Fund

1.084,44
-0,26%
22/06/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
LU1216091931
Patrimonio
33,5M€
Rentabilidad YTD
-2,04%

Estrategia de inversión

El subfondo se gestiona activamente. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a largo plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es superar a los mercados de renta variable europeos (representados por el índice Euro Stoxx 50) mediante un riguroso proceso de selección de valores. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo tiene la intención de invertir principalmente en posiciones largas y cortas sintéticas en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, bonos convertibles, pagarés vinculados a renta variable, warrants de bajo precio de ejercicio y warrants sobre acciones) de emisores, que estén constituidos de conformidad con las leyes de, y/o tengan su domicilio social en, y/o que deriven la parte predominante de su actividad económica de países europeos, incluso si cotizan en otros lugares.

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.98%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
2.60%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap LU1216091261 1,00 %
Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap LU1216091931 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,04% -
30 días
-1,72% -
6 meses
-1,19% -
12 meses
-0,77% -
2 años
22,72% 10,78%
3 años
20,44% 6,39%
5 años
10,96% 2,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,89% 1,58%
2016 -2,04% -2,00% -3,39% 0,21% 3,25%
2017 -0,31% 0,02% 1,41% 0,41% -2,12%
2018 -9,70% -0,31% 0,16% -0,48% -9,13%
2019 5,07% 3,41% -0,36% -1,24% 3,24%
2020 11,12% -11,38% 8,91% 0,81% 14,21%
2021 8,38% 4,84% 1,65% 2,37% -0,65%
2022 - -0,41% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Atlantia SpA
4,04%
1.354.200€
2
iShares Global Clean Energy ETF USD Dist
2,87%
961.560€
3
Mediaset Espana Comunicacion SA
2,78%
934.260€
4
Banco BPM SpA
2,42%
811.500€
5
Euro Stoxx Food And Beverage Future June 22
2,33%
781.545€
6
Iveco Group NV Ordinary Shares
2,30%
770.250€
7
Christian Dior SE
2,25%
754.000€
8
SAP SE
2,21%
742.320€
9
Danone SA
2,12%
711.490€
10
Tinexta
1,97%
662.500€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Zest Mediterraneus Absolute Value Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/02/2022
SemiannualReport
22/11/2021
Prospectus
15/09/2021
AnnualReport
12/08/2021
Factsheet
05/09/2019

Divisas

Materias primas

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