Santander Renta Fija Flexible FI

97,72
0,06%
22/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0107942007
Categoría
Patrimonio
90,8M€
Rentabilidad YTD
-5,67%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por emisores o mercados (incluyendo países emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera estará entre 0 - 8 años. El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible. El Fondo podrá invertir un 0% - 25% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 20% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.78%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.76%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Renta Fija Flexible A FI ES0107942007 0,70 %
Santander Renta Fija Flexible Cartera FI ES0107942015 0,17 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,67% -
30 días
-2,10% -
6 meses
-5,73% -
12 meses
-5,50% -
2 años
-0,75% -0,38%
3 años
-4,06% -1,37%
5 años
-3,54% -0,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 0,38%
2016 0,11% 1,53% 0,10% 0,28% -1,77%
2017 2,21% 0,35% 0,91% 0,77% 0,16%
2018 -2,97% -0,99% -0,97% 0,61% -1,64%
2019 4,06% 1,65% 1,29% 1,03% 0,04%
2020 -0,29% -9,13% 5,03% 2,09% 2,33%
2021 0,81% 0,31% 0,45% 0,27% -0,22%
2022 - -2,12% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Vodafone Group PLC
1,61%
1.576.039€
2
Neste Oyj 1.5%
1,57%
1.534.373€
3
Bank of America Corporation
1,44%
1.410.638€
4
Euro Bund Future June 22
1,30%
1.269.280€
5
ZF North America Capital, Inc. 2.75%
1,28%
1.253.371€
6
Naturgy Finance B.V.
1,26%
1.237.057€
7
B.A.T. Capital Corporation 1.125%
1,23%
1.205.269€
8
OP Corporate Bank PLC
1,22%
1.195.312€
9
Bankinter SA 2.5%
1,15%
1.127.224€
10
Enel - Societa per Azioni
1,15%
1.127.839€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Renta Fija Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Renta Fija Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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20/05/2022
Rulebook
20/05/2022
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20/05/2022
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SemiannualReport
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17/02/2022
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