Zest Derivatives Allocation Fund

1.079,41
0,11%
10/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU1216085701
Categoría
Patrimonio
30,7M€
Rentabilidad YTD
-1,85%

Estrategia de inversión

El subfondo se gestiona activamente. No se utilizan índices de referencia en la gestión del subfondo. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a medio y largo plazo. La estrategia de inversión se basa en la distribución del riesgo como un medio para diversificar las inversiones y hace un uso extensivo de opciones y derivados para reducir el riesgo general de la cartera. La política de inversión será flexible en términos de moneda, calificación y asignación sectorial.

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.80%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
1.66%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap LU1216085701 1,20 %
Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R CHF Cap LU1532289656 1,20 %
Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund I EUR Cap LU1216085453 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,85% -
30 días
0,37% -
6 meses
-0,87% -
12 meses
-0,98% -
2 años
4,32% 2,14%
3 años
1,84% 0,61%
5 años
3,94% 0,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,57% 2,54%
2016 2,62% -1,09% -0,11% 1,29% 2,54%
2017 2,82% -0,00% 0,46% 1,46% 0,89%
2018 -4,47% 0,12% 0,78% 1,80% -6,99%
2019 7,45% 4,99% 0,22% 1,80% 0,31%
2020 -0,88% -9,46% 1,90% 3,49% 3,81%
2021 2,01% 1,62% 0,23% -0,73% 0,89%
2022 - -0,66% -2,26% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States 2Y Treasury Bond
29,90%
9.064.387€
2
Italy (Republic Of) 0.00136%
7,27%
2.202.926€
3
United States Treasury Notes 0.005%
7,21%
2.186.691€
4
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
6,12%
1.856.430€
5
Put S&P E-Mini 500 Stock Index
5,35%
1.621.186€
6
Italy (Republic Of) 0.09%
3,69%
1.119.747€
7
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 22
3,67%
1.112.714€
8
Italy (Republic Of) 0.00153%
3,31%
1.002.579€
9
Italy (Republic Of) 0.004%
2,78%
841.406€
10
Banca Carige SpA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 0.05%
2,09%
633.547€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Zest Derivatives Allocation Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/02/2022
SemiannualReport
22/11/2021
Prospectus
15/09/2021
AnnualReport
12/08/2021
Factsheet
05/09/2019
Rulebook
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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