DJE - Mittelstand & Innovation
177,90
€
1,62%
11/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
LU1227570055
Categoría
Patrimonio
124,8M€
Rentabilidad YTD
-25,62%
Estrategia de inversión
The investment objective of the fund is to generate within the risk profile (including sustainability risk) long-term capital growth through investments into small and midcap-companies with promising business models.
Comisiones
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
2.02%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
3.84%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) | LU1227570055 | 1,65 % |
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) | LU1227571020 | 0,65 % |
DJE - Mittelstand & Innovation I (EUR) | LU1227570485 | 1,45 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-25,62% | - |
30 días
|
5,69% | - |
6 meses
|
-15,66% | - |
12 meses
|
-26,45% | - |
2 años
|
3,18% | 1,58% |
3 años
|
29,29% | 8,94% |
5 años
|
34,27% | 6,07% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | 15,60% |
2016 | 1,71% | -7,10% | -1,78% | 8,93% | 2,32% |
2017 | 37,76% | 11,25% | 10,18% | 8,99% | 3,12% |
2018 | -18,71% | -0,98% | 2,93% | 1,37% | -21,32% |
2019 | 31,15% | 11,85% | 5,08% | -0,06% | 11,64% |
2020 | 33,60% | -14,05% | 22,11% | 9,69% | 16,05% |
2021 | 13,74% | 4,22% | 5,65% | 0,19% | 3,10% |
2022 | - | -15,56% | -18,85% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Sixt SE
|
2,51%
|
3.607.600€
|
2
|
Mensch und Maschine Software SE
|
2,46%
|
3.535.630€
|
3
|
Sonova Holding AG
|
2,46%
|
3.544.292€
|
4
|
Krones AG
|
2,45%
|
3.523.950€
|
5
|
GK Software SE
|
2,45%
|
3.530.820€
|
6
|
Peach Property Group Ltd
|
2,32%
|
3.344.158€
|
7
|
Medios AG Akt. nach Kapitalherabsetzung
|
2,30%
|
3.308.200€
|
8
|
PIERER Mobility AG
|
2,25%
|
3.236.383€
|
9
|
Straumann Holding AG
|
2,22%
|
3.193.715€
|
10
|
Nexus AG
|
2,19%
|
3.153.150€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top DJE - Mittelstand & Innovation frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
03/08/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
18/02/2022
|
Prospectus |
03/01/2022
|
AnnualReport |
25/05/2022
|
SemiannualReport |
16/11/2021
|
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Materias primas