DJE - Mittelstand & Innovation

177,90
1,62%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1227570055
Patrimonio
124,8M€
Rentabilidad YTD
-25,62%

Estrategia de inversión

The investment objective of the fund is to generate within the risk profile (including sustainability risk) long-term capital growth through investments into small and midcap-companies with promising business models.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
2.02%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
3.84%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) LU1227570055 1,65 %
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) LU1227571020 0,65 %
DJE - Mittelstand & Innovation I (EUR) LU1227570485 1,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-25,62% -
30 días
5,69% -
6 meses
-15,66% -
12 meses
-26,45% -
2 años
3,18% 1,58%
3 años
29,29% 8,94%
5 años
34,27% 6,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 15,60%
2016 1,71% -7,10% -1,78% 8,93% 2,32%
2017 37,76% 11,25% 10,18% 8,99% 3,12%
2018 -18,71% -0,98% 2,93% 1,37% -21,32%
2019 31,15% 11,85% 5,08% -0,06% 11,64%
2020 33,60% -14,05% 22,11% 9,69% 16,05%
2021 13,74% 4,22% 5,65% 0,19% 3,10%
2022 - -15,56% -18,85% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Sixt SE
2,51%
3.607.600€
2
Mensch und Maschine Software SE
2,46%
3.535.630€
3
Sonova Holding AG
2,46%
3.544.292€
4
Krones AG
2,45%
3.523.950€
5
GK Software SE
2,45%
3.530.820€
6
Peach Property Group Ltd
2,32%
3.344.158€
7
Medios AG Akt. nach Kapitalherabsetzung
2,30%
3.308.200€
8
PIERER Mobility AG
2,25%
3.236.383€
9
Straumann Holding AG
2,22%
3.193.715€
10
Nexus AG
2,19%
3.153.150€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DJE - Mittelstand & Innovation frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
03/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
03/01/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
16/11/2021

Divisas

Materias primas

Volver arriba