Zest North America Pairs Relative Fund

1.014,04
0,19%
11/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU1216084993
Patrimonio
44,4M€
Rentabilidad YTD
-7,88%

Estrategia de inversión

El subfondo se gestiona activamente. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a largo plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es superar a los mercados de renta variable norteamericana (representados por el índice S&P 500) mediante un riguroso proceso de selección de valores. El Subfondo tiene la intención de invertir en todo momento al menos el 51% de sus activos netos en posiciones largas y cortas sintéticas de acciones y valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, bonos convertibles, acciones bonos vinculados, warrants de bajo precio de ejercicio y warrants sobre acciones) de emisores, que están incorporados bajo las leyes de, y/o tienen su domicilio social en, y/o que derivan la parte predominante de su actividad económica de los Estados Unidos de América y/o Canadá, incluso si figura en otro lugar, a través de estrategias de valor relativo de pares.

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.26%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.99%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap LU1216084993 1,50 %
Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund I EUR Cap LU1216084308 0,90 %
Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R USD Cap LU1532291983 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,88% -
30 días
7,45% -
6 meses
-4,44% -
12 meses
-7,83% -
2 años
2,77% 1,37%
3 años
16,47% 5,21%
5 años
8,57% 1,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,62% 0,38%
2016 1,18% 0,50% 0,98% 2,10% -2,36%
2017 -8,57% -2,20% -3,42% -2,40% -0,81%
2018 -15,74% -2,52% 1,24% 1,54% -15,92%
2019 14,75% 9,50% 2,93% 0,88% 0,91%
2020 19,32% 3,65% 7,80% 2,75% 3,93%
2021 4,54% 2,12% 2,28% 0,33% -0,25%
2022 - -3,23% -13,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Put S&P E-Mini 500 Stock Index
9,16%
3.801.223€
2
Put Nasdaq 100 Index Usa
8,31%
3.448.591€
3
Put S&P E-Mini 500 Stock Index
8,24%
3.420.686€
4
Put S&P E-Mini 500 Stock Index
5,99%
2.486.179€
5
Put S & P 500-Stock (Os) Spx
5,90%
2.446.888€
6
Put S & P 500-Stock (Os) Spx
5,00%
2.075.185€
7
Put Indice E-Mini Russell 2000
4,50%
1.868.489€
8
E-mini S&P 500 Future Sept 22
4,36%
1.810.406€
9
Put Baidu 'A'
3,44%
1.426.538€
10
Put Nasdaq 100 Index Usa
3,26%
1.354.423€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Zest North America Pairs Relative Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/02/2022
SemiannualReport
22/11/2021
Prospectus
15/09/2021
AnnualReport
12/08/2021
Factsheet
05/09/2019
Rulebook
04/09/2019

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