Zest North America Pairs Relative Fund
Estrategia de inversión
El subfondo se gestiona activamente. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a largo plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es superar a los mercados de renta variable norteamericana (representados por el índice S&P 500) mediante un riguroso proceso de selección de valores. El Subfondo tiene la intención de invertir en todo momento al menos el 51% de sus activos netos en posiciones largas y cortas sintéticas de acciones y valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, bonos convertibles, acciones bonos vinculados, warrants de bajo precio de ejercicio y warrants sobre acciones) de emisores, que están incorporados bajo las leyes de, y/o tienen su domicilio social en, y/o que derivan la parte predominante de su actividad económica de los Estados Unidos de América y/o Canadá, incluso si figura en otro lugar, a través de estrategias de valor relativo de pares.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap | LU1216084993 | 1,50 % |
Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund I EUR Cap | LU1216084308 | 0,90 % |
Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R USD Cap | LU1532291983 | 1,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-7,88% | - |
30 días
|
7,45% | - |
6 meses
|
-4,44% | - |
12 meses
|
-7,83% | - |
2 años
|
2,77% | 1,37% |
3 años
|
16,47% | 5,21% |
5 años
|
8,57% | 1,66% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | -1,62% | 0,38% |
2016 | 1,18% | 0,50% | 0,98% | 2,10% | -2,36% |
2017 | -8,57% | -2,20% | -3,42% | -2,40% | -0,81% |
2018 | -15,74% | -2,52% | 1,24% | 1,54% | -15,92% |
2019 | 14,75% | 9,50% | 2,93% | 0,88% | 0,91% |
2020 | 19,32% | 3,65% | 7,80% | 2,75% | 3,93% |
2021 | 4,54% | 2,12% | 2,28% | 0,33% | -0,25% |
2022 | - | -3,23% | -13,53% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Put S&P E-Mini 500 Stock Index
|
9,16%
|
3.801.223€
|
2
|
Put Nasdaq 100 Index Usa
|
8,31%
|
3.448.591€
|
3
|
Put S&P E-Mini 500 Stock Index
|
8,24%
|
3.420.686€
|
4
|
Put S&P E-Mini 500 Stock Index
|
5,99%
|
2.486.179€
|
5
|
Put S & P 500-Stock (Os) Spx
|
5,90%
|
2.446.888€
|
6
|
Put S & P 500-Stock (Os) Spx
|
5,00%
|
2.075.185€
|
7
|
Put Indice E-Mini Russell 2000
|
4,50%
|
1.868.489€
|
8
|
E-mini S&P 500 Future Sept 22
|
4,36%
|
1.810.406€
|
9
|
Put Baidu 'A'
|
3,44%
|
1.426.538€
|
10
|
Put Nasdaq 100 Index Usa
|
3,26%
|
1.354.423€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Zest North America Pairs Relative Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Key Investor Information Document (KIID) |
21/02/2022
|
SemiannualReport |
22/11/2021
|
Prospectus |
15/09/2021
|
AnnualReport |
12/08/2021
|
Factsheet |
05/09/2019
|
Rulebook |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas