PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY

300,28
-0,01%
27/11/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0196152606
Categoría
Patrimonio
215,9M€
Rentabilidad YTD
-0,16%

Estrategia de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.15%
Redemption Fee
1.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.18%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC LU0196152606 1,15 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC LU0196152788 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC LU0196152861 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS LU0424511698 1,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,16% -
30 días
14,46% 251,40%
6 meses
13,71% 30,63%
12 meses
1,72% 2,61%
2 años
29,69% 13,88%
3 años
34,15% 10,29%
5 años
67,07% 10,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 14,24% 2,43% 4,42% 0,15% 6,66%
2015 10,25% 15,59% -1,01% -10,26% 7,37%
2016 15,92% -3,18% -1,19% 10,43% 9,73%
2017 16,46% 6,56% 4,78% 2,79% 1,48%
2018 -8,74% -4,87% 7,63% 7,31% -16,94%
2019 43,90% 14,29% 7,57% 9,38% 7,01%
2020 - -27,81% 21,81% 0,65% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/07/2020
SemiannualReport
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Prospectus
31/01/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
31/07/2015

Divisas

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