BBVA Fusión Corto Plazo V FI

9,67
0,00%
22/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0159157009
Patrimonio
109,1M€
Rentabilidad YTD
-0,05%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%. Las IICs en que se invierte son IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.38%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,05% -
30 días
-0,27% -
6 meses
-0,08% -
12 meses
-0,10% -
2 años
-0,29% -0,15%
3 años
-1,32% -0,44%
5 años
-2,55% -0,52%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - - -0,22%
2016 -0,03% -0,01% -0,02% 0,01% -0,02%
2017 -0,40% -0,13% -0,06% -0,12% -0,09%
2018 -0,87% -0,22% -0,31% -0,04% -0,31%
2019 -0,39% -0,06% -0,12% -0,09% -0,13%
2020 -0,80% -1,12% 0,29% 0,10% -0,07%
2021 -0,26% -0,14% -0,09% 0,00% -0,03%
2022 - 0,30% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.1%
4,34%
4.798.688€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
4,06%
4.480.754€
3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
3,18%
3.513.509€
4
France (Republic Of) 2.1%
2,83%
3.121.563€
5
Italy (Republic Of) 0.153%
2,28%
2.516.930€
6
Italy (Republic Of)
2,22%
2.454.430€
7
Germany (Federal Republic Of)
2,14%
2.359.379€
8
Spain (Kingdom of)
2,10%
2.316.991€
9
European Union
2,09%
2.305.959€
10
Germany (Federal Republic Of)
2,09%
2.308.756€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Fusión Corto Plazo V FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Fusión Corto Plazo V FI.

Documentos

Documento
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