Bankoa Selección Estrategia 20 FI

99,14
-0,35%
18/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0171962006
Patrimonio
82,2M€
Rentabilidad YTD
-6,59%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% en otras IICs financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión cotizados). Se invertirá, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización (alta, media o baja) y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la OCDE (principalmente europeos y de EE.UU), pudiendo invertir hasta el 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, directa o indirectamente. En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 80% a renta fija y 20% a renta variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.94%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.93%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,59% -
30 días
-2,68% -
6 meses
-7,08% -
12 meses
-4,13% -
2 años
4,51% 2,23%
3 años
0,11% 0,04%
5 años
-1,36% -0,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,22% 2,00%
2016 3,17% -1,22% 1,85% 1,40% 1,13%
2017 -0,30% 1,15% -1,28% -0,34% 0,18%
2018 -4,75% -1,75% -0,32% 0,34% -3,07%
2019 6,70% 3,73% 1,74% 0,39% 0,71%
2020 1,09% -9,75% 6,57% 1,01% 4,05%
2021 3,65% 0,52% 1,90% 0,06% 1,14%
2022 - -3,75% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
8,17%
6.236.785€
2
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins EUR H Acc
5,44%
4.157.411€
3
JPM Global Macro Opps I (acc) EUR
4,91%
3.753.100€
4
Candriam Abs Ret Eq Mkt Netrl V EUR Acc
4,79%
3.659.104€
5
Man AHL TargetRisk I H EUR
4,77%
3.640.855€
6
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H
4,71%
3.597.440€
7
UBS (Lux) BS Convt Glbl € Q-acc
4,59%
3.502.356€
8
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors IC
4,54%
3.466.450€
9
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc
4,54%
3.469.806€
10
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR
4,47%
3.412.580€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Selección Estrategia 20 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Selección Estrategia 20 FI.

Documentos

Documento
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