Alteralia Debt Fund FIL

12,63
-0,01%
17/06/2022
Riesgo
-
ISIN
ES0108743008
Categoría
Patrimonio
7,5M€
Rentabilidad YTD
0,57%

Estrategia de inversión

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase C del compartimento I Compartment (C) de ALTERALIA SCA SICAR, entidad de capital riesgo luxemburguesa no supervisada por la CNMV, y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El C tiene otra clase de acciones, en la que no invierte el FIL al no cumplir los requisitos exigidos para la suscripción de dicha clase, que tiene mejores condiciones. El objetivo de inversión del C es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión directa o mediante financiación en compañías que facturan aproximadamente entre 25 y 200 millones de euros, con actividad internacional, al menos 3 años de existencia, y con sede social o actividad principal en España, si bien las inversiones podrán realizarse también en filiales extranjeras de dichas compañías. El C no invertirá en el sector inmobiliario ni en el financiero.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
6.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
1.77%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.77%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Alteralia Debt Fund C FIL ES0108743024 0,00 %
Alteralia Debt Fund B FIL ES0108743016 0,13 %
Alteralia Debt Fund A FIL ES0108743008 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,57% -
30 días
0,79% -
6 meses
2,48% -
12 meses
3,30% -
2 años
8,41% 4,12%
3 años
9,20% 2,98%
5 años
25,09% 4,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - - -3,35%
2016 4,29% 0,02% 1,06% 2,61% 0,55%
2017 6,86% 0,05% 1,67% 1,51% 3,49%
2018 6,13% 1,74% 1,28% 1,42% 1,55%
2019 5,80% 1,16% 1,57% 0,79% 2,18%
2020 -0,19% -3,06% 0,91% 2,16% -0,11%
2021 5,67% 0,16% 2,68% -0,50% 3,26%
2022 - -0,13% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Alteralia Debt Fund FIL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alteralia Debt Fund FIL.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
13/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/05/2022
Quarterly Report
26/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
SimplifiedProspectus
13/04/2021
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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