Alteralia Debt Fund FIL
Estrategia de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase C del compartimento I Compartment (C) de ALTERALIA SCA SICAR, entidad de capital riesgo luxemburguesa no supervisada por la CNMV, y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El C tiene otra clase de acciones, en la que no invierte el FIL al no cumplir los requisitos exigidos para la suscripción de dicha clase, que tiene mejores condiciones. El objetivo de inversión del C es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión directa o mediante financiación en compañías que facturan aproximadamente entre 25 y 200 millones de euros, con actividad internacional, al menos 3 años de existencia, y con sede social o actividad principal en España, si bien las inversiones podrán realizarse también en filiales extranjeras de dichas compañías. El C no invertirá en el sector inmobiliario ni en el financiero.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Alteralia Debt Fund C FIL | ES0108743024 | 0,00 % |
Alteralia Debt Fund B FIL | ES0108743016 | 0,13 % |
Alteralia Debt Fund A FIL | ES0108743008 | 0,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
0,57% | - |
30 días
|
0,79% | - |
6 meses
|
2,48% | - |
12 meses
|
3,30% | - |
2 años
|
8,41% | 4,12% |
3 años
|
9,20% | 2,98% |
5 años
|
25,09% | 4,58% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | -3,35% |
2016 | 4,29% | 0,02% | 1,06% | 2,61% | 0,55% |
2017 | 6,86% | 0,05% | 1,67% | 1,51% | 3,49% |
2018 | 6,13% | 1,74% | 1,28% | 1,42% | 1,55% |
2019 | 5,80% | 1,16% | 1,57% | 0,79% | 2,18% |
2020 | -0,19% | -3,06% | 0,91% | 2,16% | -0,11% |
2021 | 5,67% | 0,16% | 2,68% | -0,50% | 3,26% |
2022 | - | -0,13% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Alteralia Debt Fund FIL frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Alteralia Debt Fund FIL.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
13/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
13/05/2022
|
Quarterly Report |
26/04/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
SimplifiedProspectus |
13/04/2021
|
Rulebook |
17/02/2022
|
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