Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
17,38
€
-0,70%
05/07/2022
Riesgo
-
Gestora
ISIN
IE00BKRCMJ13
Categoría
Patrimonio
504,7M€
Rentabilidad YTD
-5,37%
Estrategia de inversión
The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities.
Comisiones
Redemption Fee
3.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.59%
Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.32%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-5,37% | - |
|
30 días
|
-4,35% | - |
|
6 meses
|
-4,92% | - |
|
12 meses
|
5,19% | - |
|
2 años
|
77,19% | 33,11% |
|
3 años
|
39,14% | 11,64% |
|
5 años
|
41,29% | 7,16% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Mobile World Investment Corp
|
7,90%
|
42.560.475€
|
|
2
|
FPT Corp
|
7,85%
|
42.304.345€
|
|
3
|
Vietnam Prosperity JSC Bank
|
5,72%
|
30.797.960€
|
|
4
|
Military Commercial Joint Stock Bank
|
3,41%
|
18.383.082€
|
|
5
|
Converge Information And Communications Technology Solutions Inc Ordinary S
|
3,36%
|
18.112.537€
|
|
6
|
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
|
3,30%
|
17.794.159€
|
|
7
|
Phu Nhuan Jewelry JSC
|
3,09%
|
16.666.799€
|
|
8
|
Alpha Services and Holdings SA
|
2,73%
|
14.681.089€
|
|
9
|
OCI NV
|
2,46%
|
13.274.319€
|
|
10
|
OMV Petrom SA
|
2,40%
|
12.941.364€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund frente a su categoría
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas