Caixabank Dp Inflación 2024 FI

7,60
0,40%
01/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0170740007
Patrimonio
25,4M€
Rentabilidad YTD
3,14%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice acorde con la de una inversión en el Bono de Deuda Pública española ligado a la inflación, de vencimiento 30/11/2024, mantenida desde su adquisición hasta su vencimiento, descontadas las comisiones y los gastos. El objetivo es conseguir una rentabilidad acorde con la de una inversión de deuda pública española con vencimiento 30/11/2024, en la emisión cuyo cupón anual y nominal a vencimiento esta referenciado a la inflación de la zona euro (ex-tabaco). Se busca obtener una rentabilidad bruta acorde con la inflación de la zona euro (ex-tabaco), si bien la rentabilidad variará en función de la cotización de la mencionada emisión referenciada a la inflación. Invertirá en deuda pública española, que actualmente tiene calidad crediticia media (BBB). En caso de bajadas sobrevenidas de calidad crediticia, las emisiones podrían mantenerse en cartera dado el objetivo de gestión.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.57%
Redemption Fee
0.75%
Total Expense Ratio
0.57%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,14% -
30 días
0,79% -
6 meses
-0,09% -
12 meses
4,50% -
2 años
9,32% 4,56%
3 años
8,71% 2,82%
5 años
13,66% 2,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 2,80%
2016 5,27% -0,07% 1,79% 4,12% -0,60%
2017 3,90% -1,32% 2,11% 1,03% 2,06%
2018 1,12% 1,89% 0,35% -0,34% -0,77%
2019 3,33% 1,10% 2,02% 0,21% -0,04%
2020 -0,49% -5,18% 2,92% 0,26% 1,70%
2021 5,58% 1,10% 0,90% 1,69% 1,78%
2022 - 2,82% 0,11% -1,48% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 1.8%
104,30%
26.650.261€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Dp Inflación 2024 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Dp Inflación 2024 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
19/07/2022
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba