Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI
15,38
€
-2,67%
24/05/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0173311103
Categoría
Patrimonio
62,2M€
Rentabilidad YTD
-16,98%
Estrategia de inversión
Es un fondo de inversión en valor centrado en las ventajas competitivas y en la calidad de los negocios en los que invierte.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.91%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.64%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-16,98% | - |
30 días
|
-12,61% | - |
6 meses
|
-20,42% | - |
12 meses
|
-6,39% | - |
2 años
|
40,82% | 18,67% |
3 años
|
59,52% | 16,84% |
5 años
|
61,40% | 10,05% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | -7,44% | 4,23% |
2016 | -0,32% | -4,37% | 1,74% | 1,75% | 0,70% |
2017 | 3,43% | -0,33% | -2,44% | 0,34% | 6,02% |
2018 | -15,61% | -4,61% | 8,27% | -2,92% | -15,84% |
2019 | 39,10% | 16,92% | 2,73% | 4,62% | 10,70% |
2020 | 24,91% | -19,10% | 21,83% | 4,19% | 21,64% |
2021 | 27,44% | 16,37% | 5,03% | -3,05% | 7,55% |
2022 | - | 0,74% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg
|
7,95%
|
5.138.020€
|
2
|
Tesla Inc
|
7,51%
|
4.851.001€
|
3
|
The Howard Hughes Corp
|
6,70%
|
4.330.050€
|
4
|
MicroStrategy Inc Class A
|
6,22%
|
4.020.808€
|
5
|
Meta Platforms Inc Class A
|
5,58%
|
3.604.334€
|
6
|
Amazon.com Inc
|
5,23%
|
3.379.600€
|
7
|
SoftBank Group Corp
|
4,36%
|
2.816.351€
|
8
|
Markel Corp
|
4,22%
|
2.727.334€
|
9
|
Tellurian Inc
|
4,17%
|
2.696.214€
|
10
|
Bollore SE
|
3,72%
|
2.405.167€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
Prospectus |
20/03/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
18/03/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
|
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