Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI

14,93
-3,36%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0173311103
Patrimonio
61,5M€
Rentabilidad YTD
-19,42%

Estrategia de inversión

Es un fondo de inversión en valor centrado en las ventajas competitivas y en la calidad de los negocios en los que invierte.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.64%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.64%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-19,42% -
30 días
-9,28% -
6 meses
-21,62% -
12 meses
-13,54% -
2 años
25,67% 12,10%
3 años
42,48% 12,53%
5 años
59,64% 9,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -7,44% 4,23%
2016 -0,32% -4,37% 1,74% 1,75% 0,70%
2017 3,43% -0,33% -2,44% 0,34% 6,02%
2018 -15,61% -4,61% 8,27% -2,92% -15,84%
2019 39,10% 16,92% 2,73% 4,62% 10,70%
2020 24,91% -19,10% 21,83% 4,19% 21,64%
2021 27,44% 16,37% 5,03% -3,05% 7,55%
2022 - 0,74% -20,54% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Tesla Inc
8,65%
5.320.035€
2
Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg
8,34%
5.130.505€
3
FRP Holdings Inc
6,75%
4.155.640€
4
Markel Corp
6,07%
3.736.493€
5
Amazon.com Inc
5,57%
3.424.908€
6
Meta Platforms Inc Class A
4,88%
2.999.474€
7
The Howard Hughes Corp
4,47%
2.749.937€
8
Bollore SE
4,13%
2.540.474€
9
JBG SMITH Properties
3,97%
2.444.146€
10
Black Stone Minerals LP Partnership Units
3,95%
2.431.221€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
27/09/2022
SemiannualReport
30/07/2022
Quarterly Report
30/05/2022
AnnualReport
01/08/2022
Rulebook
30/05/2022

Divisas

Materias primas

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