PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY
228,05
€
-0,11%
18/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0196152861
Categoría
Patrimonio
247,5M€
Rentabilidad YTD
1,18%
Estrategia de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Comisiones
Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.95%
Redemption Fee
1.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.98%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC | LU0196152606 | 1,15 % |
| PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC | LU0196152788 | 1,95 % |
| PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC | LU0196152861 | 1,95 % |
| PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS | LU0424511698 | 1,15 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
1,18% | - |
|
30 días
|
1,51% | 19,24% |
|
6 meses
|
15,34% | 32,51% |
|
12 meses
|
0,22% | 0,22% |
|
2 años
|
37,77% | 17,35% |
|
3 años
|
30,30% | 9,21% |
|
5 años
|
96,53% | 14,45% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12,80% | 1,30% | 4,33% | 0,90% | 5,78% |
| 2015 | 9,43% | 15,90% | -2,20% | -9,99% | 7,26% |
| 2016 | 14,16% | -3,87% | -1,12% | 10,87% | 8,32% |
| 2017 | 15,58% | 7,31% | 4,27% | 2,28% | 0,99% |
| 2018 | -9,18% | -4,39% | 6,42% | 8,77% | -17,94% |
| 2019 | 42,56% | 14,23% | 7,24% | 9,86% | 5,93% |
| 2020 | 3,14% | -27,41% | 21,28% | 0,22% | 16,90% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
30/11/2020
|
| SemiannualReport |
30/06/2020
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
31/05/2020
|
| Prospectus |
31/01/2020
|
| AnnualReport |
31/12/2019
|
| Rulebook |
31/07/2015
|
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