PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY

228,05
-0,11%
18/01/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0196152861
Categoría
Patrimonio
247,5M€
Rentabilidad YTD
1,18%

Estrategia de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.95%
Redemption Fee
1.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.98%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC LU0196152606 1,15 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC LU0196152788 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC LU0196152861 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS LU0424511698 1,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,18% -
30 días
1,51% 19,24%
6 meses
15,34% 32,51%
12 meses
0,22% 0,22%
2 años
37,77% 17,35%
3 años
30,30% 9,21%
5 años
96,53% 14,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,80% 1,30% 4,33% 0,90% 5,78%
2015 9,43% 15,90% -2,20% -9,99% 7,26%
2016 14,16% -3,87% -1,12% 10,87% 8,32%
2017 15,58% 7,31% 4,27% 2,28% 0,99%
2018 -9,18% -4,39% 6,42% 8,77% -17,94%
2019 42,56% 14,23% 7,24% 9,86% 5,93%
2020 3,14% -27,41% 21,28% 0,22% 16,90%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
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30/11/2020
SemiannualReport
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31/05/2020
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31/01/2020
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31/12/2019
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31/07/2015

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