Sabadell España Dividendo FI

18,13
0,48%
25/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0111092005
Categoría
Patrimonio
67,4M€
Rentabilidad YTD
13,50%

Estrategia de inversión

Invierte en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.92%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.92%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell España Dividendo Base FI ES0111092039 2,10 %
Sabadell España Dividendo Plus FI ES0111092013 1,60 %
Sabadell España Dividendo Pyme FI ES0111092054 1,85 %
Sabadell España Dividendo Empresa FI ES0111092047 1,60 %
Sabadell España Dividendo Cartera FI ES0111092005 0,80 %
Sabadell España Dividendo Premier FI ES0111092021 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,50% -
30 días
-2,79% -
6 meses
-3,39% -
12 meses
19,39% -
2 años
4,82% 2,38%
3 años
8,84% 2,86%
5 años
22,71% 4,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -9,85% 5,50%
2016 -4,42% -7,61% -10,81% 9,87% 5,58%
2017 19,32% 10,93% 6,02% 0,86% 0,59%
2018 -15,40% 0,21% 1,87% 0,28% -17,36%
2019 11,46% 7,32% -0,56% -3,68% 8,43%
2020 -10,06% -37,48% 9,78% 0,24% 30,72%
2021 - 12,73% 1,82% 0,51% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Grifols SA Participating Preferred
5,57%
3.832.115€
2
Banco Santander SA
5,42%
3.730.280€
3
Industria De Diseno Textil SA
5,25%
3.615.166€
4
Repsol SA
4,88%
3.361.174€
5
Banco de Sabadell SA
4,83%
3.324.878€
6
International Consolidated Airlines Group SA
4,39%
3.021.843€
7
Unicaja Banco SA
4,30%
2.963.502€
8
Amadeus IT Group SA A
4,21%
2.901.961€
9
ArcelorMittal SA
3,89%
2.675.926€
10
Global Dominion Access SA
3,75%
2.580.017€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell España Dividendo FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
06/11/2021
Rulebook
06/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
06/11/2021
Quarterly Report
28/10/2021
SemiannualReport
02/08/2021
AnnualReport
04/10/2021

Divisas

Materias primas

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