SSGA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund

11,20
0,01%
22/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU1112178071
Patrimonio
152,7M€
Rentabilidad YTD
-7,26%

Estrategia de inversión

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance ofthe one month EURIBOR rate by approximately 4% per annum over a five-year investment timeframe.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
1.24%
Redemption Fee
2.00%
Total Expense Ratio
1.24%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund B LU1112178238 0,00 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I LU1112178154 0,55 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P LU1112178071 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,26% -
30 días
-2,14% -
6 meses
-7,32% -
12 meses
-4,72% -
2 años
12,89% 6,25%
3 años
6,83% 2,23%
5 años
11,70% 2,24%
10 años
30,86% 2,73%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,20% 5,77% -1,27% 4,26% 2,13%
2013 3,32% 1,14% -0,04% -1,53% 3,80%
2014 4,23% -0,05% 2,90% 1,62% -0,28%
2015 -3,10% 1,44% -3,02% -3,20% 1,75%
2016 0,57% -2,02% -0,50% 1,21% 1,92%
2017 7,75% 2,84% -0,14% 1,84% 3,03%
2018 -4,84% -2,07% 1,07% 0,66% -4,50%
2019 8,14% 5,25% 0,63% -0,46% 2,57%
2020 0,65% -11,33% 4,22% 2,27% 6,50%
2021 12,02% 4,94% 4,67% -0,37% 2,36%
2022 - -3,30% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Jun 2022
15,96%
11.183.781€
2
Bloomberg Commodity Idx Future Jun 2022
10,71%
7.503.391€
3
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Jun 2022
7,81%
5.474.898€
4
French Government Bond Futures Jun 2022
6,78%
4.754.970€
5
SPDR® Morningstar Mlt-Asst Glb Infrs ETF
6,39%
4.481.642€
6
Eurex 5 Year Euro Bobl Future Jun 2022
5,96%
4.174.170€
7
Bclear Msci World Energy Idx F Jun 2022
4,61%
3.228.806€
8
Bclear Msci World Materials Id Jun 2022
4,49%
3.148.380€
9
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc
4,46%
3.127.842€
10
Bclear Msci World Utilities Id Jun 2022
4,39%
3.075.603€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SSGA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
25/05/2022
Factsheet
15/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2022
Prospectus
22/02/2022
SemiannualReport
14/06/2022
AnnualReport
14/06/2022
Supplementary Information Document (SID)
06/09/2019
Supplementary Information Document
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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