Edmond de Rothschild Fund - Healthcare

473,40
-1,40%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1160356694
Categoría
Patrimonio
539,2M€
Rentabilidad YTD
-0,04%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte al menos el 60 % de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud y otros servicios médicos), así como las empresas que comercializan dichos productos o servicios.

Comisiones

Front Load
3.00%
Management Fee
2.10%
On Going Charge
2.72%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
2.87%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR LU1160356009 1,70 %
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I EUR LU1160357403 0,75 %
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR LU1781815995 1,45 %
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare N EUR LU1160356850 0,55 %
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD LU1160358047 1,70 %
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare I USD LU1223160331 0,75 %
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR LU1160356694 2,10 %
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR USD LU1790343872 1,45 %
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR LU1160357155 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,04% -
30 días
-1,35% -
6 meses
7,61% -
12 meses
5,37% -
2 años
23,18% 10,99%
3 años
26,49% 8,15%
5 años
62,83% 10,24%
10 años
184,79% 11,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 20,33% 5,58% 7,40% 7,44% -1,23%
2013 26,28% 15,69% 1,29% 4,82% 2,81%
2014 36,28% 4,95% 5,99% 11,62% 9,76%
2015 19,28% 22,37% -1,42% -11,03% 11,13%
2016 -8,06% -14,29% 4,00% 1,96% 1,16%
2017 -5,56% 5,79% -1,31% 0,02% -9,56%
2018 1,71% -4,98% 5,41% 14,91% -11,64%
2019 25,49% 11,36% -2,12% 4,65% 10,01%
2020 1,57% -9,25% 14,32% -2,46% 0,38%
2021 25,62% 7,11% 8,27% 1,77% 6,44%
2022 - -3,61% -1,59% 0,21% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AstraZeneca PLC
5,43%
28.332.095€
2
Merck & Co Inc
4,63%
24.121.479€
3
CVS Health Corp
4,53%
23.614.130€
4
UnitedHealth Group Inc
4,24%
22.094.962€
5
Roche Holding AG
4,00%
20.874.145€
6
Amgen Inc
3,83%
19.987.411€
7
Bristol-Myers Squibb Co
3,77%
19.658.813€
8
Eli Lilly and Co
3,61%
18.823.958€
9
Pfizer Inc
3,61%
18.847.297€
10
Centene Corp
3,51%
18.325.603€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Edmond de Rothschild Fund - Healthcare frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
21/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/11/2022
Prospectus
30/11/2022
AnnualReport
30/11/2022
SemiannualReport
30/11/2022
Factsheet Institutional
06/07/2021

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Materias primas

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