Global Opportunities Access - Global Equities II

184,64
0,84%
24/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
LU1189806976
Patrimonio
1.133,9M€
Rentabilidad YTD
35,32%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es la apreciación sustancial de los activos a largo plazo mediante la búsqueda de una exposición directa o indirecta a las acciones mundiales. Las devoluciones pueden estar compuestas de ganancias de capital y bajos ingresos corrientes de dividendos. El capital invertido no está protegido y no se puede garantizar que se logre el objetivo de inversión. La divisa de referencia del subfondo es el EUR.

Comisiones

Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.62%
Total Expense Ratio
0.61%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Global Opportunities Access - Global Equities II (USD hedged) F-acc LU1189806976 0,60 %
Global Opportunities Access - Global Equities II F-acc LU1116895555 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
35,32% -
30 días
6,45% -
6 meses
22,40% -
12 meses
35,84% -
2 años
36,46% 16,82%
3 años
61,86% 17,41%
5 años
79,55% 12,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -10,49% 10,13%
2016 10,34% -7,93% 4,12% 4,03% 10,64%
2017 6,23% 5,04% -3,49% 1,04% 3,70%
2018 -3,65% -4,61% 8,44% 5,50% -11,71%
2019 27,66% 14,98% 0,89% 4,87% 4,95%
2020 -1,07% -22,72% 14,89% 2,00% 9,24%
2021 - 11,59% 6,51% 2,75% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
3,59%
38.473.544€
2
Microsoft Corp
3,08%
32.921.114€
3
Amazon.com Inc
2,26%
24.144.243€
4
Meta Platforms Inc Class A
1,24%
13.284.514€
5
Alphabet Inc Class A
1,22%
13.072.900€
6
Alphabet Inc Class C
1,18%
12.664.793€
7
Tesla Inc
0,96%
10.314.530€
8
NVIDIA Corp
0,78%
8.392.576€
9
JPMorgan Chase & Co
0,75%
8.068.895€
10
Johnson & Johnson
0,65%
6.944.800€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Global Opportunities Access - Global Equities II frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
16/09/2021
Prospectus
23/09/2021
SemiannualReport
23/09/2021
AnnualReport
23/09/2021

Divisas

Materias primas

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