Nomura Real Protect Fonds

96,42
0,28%
01/07/2022
Riesgo
2/7
ISIN
DE000A1XDW13
Patrimonio
90,8M€
Rentabilidad YTD
-0,38%

Estrategia de inversión

N/A

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.87%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.87%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Nomura Real Protect Fonds I EUR DE0008484452 1,00 %
Nomura Real Protect Fonds R EUR DE000A1XDW13 1,00 %
Nomura Real Protect Fonds I USD DE000A1XDW54 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,38% -
30 días
-0,33% -
6 meses
-0,38% -
12 meses
1,67% -
2 años
4,92% 2,43%
3 años
4,04% 1,33%
5 años
2,27% 0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,22% -0,77%
2016 1,10% 0,90% 0,50% 0,03% -0,34%
2017 -1,66% -0,19% -1,00% -0,03% -0,44%
2018 -2,45% -0,44% -0,37% -0,36% -1,30%
2019 0,67% 0,43% 0,79% -0,31% -0,24%
2020 1,29% -2,12% 1,91% 0,98% 0,56%
2021 3,70% 0,72% 0,87% 1,06% 1,00%
2022 - 0,46% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes
17,55%
18.610.052€
2
United States Treasury Notes
12,93%
13.715.133€
3
Italy (Republic Of)
10,89%
11.543.997€
4
United States Treasury Bonds
7,58%
8.038.176€
5
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
7,46%
7.913.131€
6
Canada (Government of)
6,95%
7.369.331€
7
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
5,96%
6.314.687€
8
Spain (Kingdom of)
5,53%
5.859.738€
9
New Zealand (Government Of)
4,73%
5.018.367€
10
Germany (Federal Republic Of)
4,25%
4.503.696€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Nomura Real Protect Fonds frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
23/06/2022
Prospectus
21/04/2022
AnnualReport
29/06/2022
SemiannualReport
30/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/01/2020

Divisas

Materias primas

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