BBVA Fusión Corto Plazo III FI

9,65
0,00%
22/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0159155003
Patrimonio
286,4M€
Rentabilidad YTD
-0,16%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a un año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.38%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,16% -
30 días
-0,28% -
6 meses
-0,19% -
12 meses
-0,19% -
2 años
-0,36% -0,18%
3 años
-1,48% -0,49%
5 años
-2,75% -0,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -0,19% -0,16% 0,01%
2016 -0,11% -0,13% 0,03% 0,01% -0,01%
2017 -0,41% -0,13% -0,07% -0,13% -0,08%
2018 -0,92% -0,23% -0,28% -0,07% -0,34%
2019 -0,37% -0,04% -0,13% -0,08% -0,12%
2020 -0,88% -1,21% 0,30% 0,09% -0,05%
2021 -0,23% -0,13% -0,08% 0,00% -0,02%
2022 - 0,22% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.1%
6,14%
18.026.852€
2
Spain (Kingdom of)
4,73%
13.894.101€
3
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
4,11%
12.050.735€
4
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
3,18%
9.331.168€
5
France (Republic Of) 2.1%
3,00%
8.791.531€
6
Banco Santander, S.A. 0.267%
2,54%
7.455.049€
7
Caixabank S.A. 1.125%
2,51%
7.368.765€
8
Italy (Republic Of) 0.153%
2,26%
6.639.328€
9
Spain (Kingdom of)
2,20%
6.466.398€
10
Germany (Federal Republic Of)
2,17%
6.374.162€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Fusión Corto Plazo III FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Fusión Corto Plazo III FI.

Documentos

Documento
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