Fon Fineco Inversión FI

14,50
-0,26%
05/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0137396000
Patrimonio
329,3M€
Rentabilidad YTD
-1,22%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50 buscando batir su rentabilidad en escenarios de subida moderada del índice, con un objetivo de rentabilidad no garantizado, como máximo, del 10% anual, en un plazo medio de 3 años. En caso de subidas significativas del índice, la rentabilidad del fondo sería acorde al objetivo pero inferior a la del índice. Si éste finalizara con una rentabilidad negativa en el plazo establecido, el fondo tendría una pérdida equivalente a la del índice. Para lograr el objetivo se utilizará una estrategia combinada de renta variable y gestión activa de opciones que permita obtener una rentabilidad adicional a cambio de renunciar a potenciales ganancias ilimitadas. Se invierte el 0-100% de la exposición total en renta variable de alta capitalización y de cualquier sector, principalmente perteneciente al índice EUROSTOXX 50.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.54%
Redemption Fee
0.00%
Success
5.00%
Total Expense Ratio
0.83%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,22% -
30 días
4,02% -
6 meses
3,35% -
12 meses
1,33% -
2 años
12,75% 6,18%
3 años
6,91% 2,25%
5 años
15,11% 2,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - -3,87% -9,22% 7,16%
2016 6,77% -9,47% -3,27% 6,32% 14,67%
2017 17,96% 9,84% 2,12% 7,77% -2,41%
2018 -16,09% -5,10% 4,68% 0,32% -15,80%
2019 33,59% 14,96% 7,21% 3,44% 4,79%
2020 -6,90% -24,64% 14,55% -0,80% 8,72%
2021 13,77% 7,49% 3,43% -0,15% 2,49%
2022 - -4,40% -5,40% -2,87% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EURO STOXX 50 Weekly Options Dec. 15, 2023 Call 3000
44,11%
136.780.448€
2
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50
35,77%
110.927.880€
3
Spain (Kingdom of) 0.54%
8,70%
26.980.654€
4
Italy (Republic Of) 0.236%
4,65%
14.422.009€
5
ASML Holding NV
4,45%
13.815.156€
6
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,83%
11.865.591€
7
Linde PLC
3,45%
10.709.573€
8
TotalEnergies SE
3,31%
10.267.003€
9
SAP SE
2,43%
7.537.780€
10
Sanofi SA
2,30%
7.138.616€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon Fineco Inversión FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon Fineco Inversión FI.

Documentos

Documento
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