Sabadell España Dividendo FI

18,40
0,48%
25/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0111092021
Categoría
Patrimonio
67,4M€
Rentabilidad YTD
13,30%

Estrategia de inversión

Invierte en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.11%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.66%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell España Dividendo Base FI ES0111092039 2,10 %
Sabadell España Dividendo Plus FI ES0111092013 1,60 %
Sabadell España Dividendo Pyme FI ES0111092054 1,85 %
Sabadell España Dividendo Empresa FI ES0111092047 1,60 %
Sabadell España Dividendo Cartera FI ES0111092005 0,80 %
Sabadell España Dividendo Premier FI ES0111092021 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,30% -
30 días
-2,80% -
6 meses
-3,48% -
12 meses
19,15% -
2 años
4,40% 2,18%
3 años
8,19% 2,66%
5 años
22,85% 4,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - -9,66% 5,72%
2016 -3,61% -7,42% -10,62% 10,10% 5,81%
2017 20,29% 11,16% 6,25% 1,08% 0,77%
2018 -15,57% 0,16% 1,82% 0,23% -17,40%
2019 11,24% 7,27% -0,61% -3,73% 8,37%
2020 -10,24% -37,51% 9,73% 0,19% 30,66%
2021 - 12,67% 1,77% 0,46% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Grifols SA Participating Preferred
5,57%
3.832.115€
2
Banco Santander SA
5,42%
3.730.280€
3
Industria De Diseno Textil SA
5,25%
3.615.166€
4
Repsol SA
4,88%
3.361.174€
5
Banco de Sabadell SA
4,83%
3.324.878€
6
International Consolidated Airlines Group SA
4,39%
3.021.843€
7
Unicaja Banco SA
4,30%
2.963.502€
8
Amadeus IT Group SA A
4,21%
2.901.961€
9
ArcelorMittal SA
3,89%
2.675.926€
10
Global Dominion Access SA
3,75%
2.580.017€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell España Dividendo FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
06/11/2021
Rulebook
06/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
06/11/2021
Quarterly Report
28/10/2021
SemiannualReport
30/08/2021
AnnualReport
04/10/2021

Divisas

Materias primas

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