Togaest Inversiones FI

12,84
-0,53%
14/01/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0179346004
Patrimonio
11,2M€
Rentabilidad YTD
-0,31%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá de manera directa, o indirecta a través de IICs, en activos de renta fija, renta variable, depósitos con vencimiento no superior a un año, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, y divisas. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes en lo que se refiere a la distribución de los activos, tipo de emisor (público o privado), rating de emisión o emisor (pudiendo estar hasta un 100% de su patrimonio en activos de baja calificación crediticia, o sin rating), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, o países. Asimismo se podrá invertir de forma minoritaria y puntual en países emergentes. El riesgo divisa podrá alcanzar hasta el 100% de su exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.46%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,31% -
30 días
2,71% -
6 meses
7,46% -
12 meses
19,09% -
2 años
13,14% 6,37%
3 años
37,77% 11,27%
5 años
34,62% 6,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 2,39%
2016 -0,28% -6,81% -1,50% 3,70% 4,76%
2017 6,53% 5,03% 0,83% 1,70% -1,10%
2018 -8,80% -4,08% 4,23% 0,24% -8,99%
2019 22,78% 11,48% 3,68% 2,09% 4,06%
2020 -5,27% -18,85% 9,49% 0,08% 6,52%
2021 20,92% 7,62% 3,96% 2,17% 5,79%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ING Groep NV
4,18%
444.907€
2
Cellnex Telecom SA
4,00%
426.400€
3
ASML Holding NV
3,64%
387.540€
4
Capgemini SE
3,38%
360.300€
5
TotalEnergies SE
3,10%
330.680€
6
Fresenius SE & Co KGaA
3,04%
323.973€
7
Nestle SA
3,03%
323.254€
8
Linde PLC
2,89%
307.320€
9
E.ON SE
2,88%
306.472€
10
Ferrovial SA
2,75%
292.668€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Togaest Inversiones FI frente a su categoría

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15/01/2022
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15/01/2022
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15/01/2022
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15/01/2022
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