Togaest Inversiones FI

11,76
0,32%
10/08/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0179346004
Patrimonio
11,0M€
Rentabilidad YTD
-8,74%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo invertirá de manera directa, o indirecta a través de IICs, en activos de renta fija, renta variable, depósitos con vencimiento no superior a un año, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, y divisas. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes en lo que se refiere a la distribución de los activos, tipo de emisor (público o privado), rating de emisión o emisor (pudiendo estar hasta un 100% de su patrimonio en activos de baja calificación crediticia, o sin rating), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, o países. Asimismo se podrá invertir de forma minoritaria y puntual en países emergentes. El riesgo divisa podrá alcanzar hasta el 100% de su exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.45%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,74% -
30 días
3,58% -
6 meses
-7,13% -
12 meses
-5,80% -
2 años
17,96% 8,61%
3 años
14,15% 4,51%
5 años
18,58% 3,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 2,39%
2016 -0,28% -6,81% -1,50% 3,70% 4,76%
2017 6,53% 5,03% 0,83% 1,70% -1,10%
2018 -8,80% -4,08% 4,23% 0,24% -8,99%
2019 22,78% 11,48% 3,68% 2,09% 4,06%
2020 -5,27% -18,85% 9,49% 0,08% 6,52%
2021 20,92% 7,62% 3,96% 2,17% 5,79%
2022 - -7,85% -5,71% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Nestle SA
3,52%
364.569€
2
Cellnex Telecom SA
3,37%
349.680€
3
ASML Holding NV
3,24%
335.500€
4
UBS Group AG
2,91%
301.800€
5
Air Liquide SA
2,91%
301.948€
6
Sanofi SA
2,90%
300.658€
7
Repsol SA
2,88%
298.100€
8
AXA SA
2,82%
292.215€
9
Iberdrola SA
2,78%
287.680€
10
Anheuser-Busch InBev SA/NV
2,72%
282.152€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Togaest Inversiones FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/07/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Rulebook
17/06/2022
Quarterly Report
29/04/2022
AnnualReport
28/07/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba